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公司员工借款、备用金管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二章 管理范围 第二条 暂借款、备用金等因特殊用途的临时性借款，包括： 1. 差旅费借款； 2. 其他临时性借款； 3. 项目备用金。 第三章 借款程序和标准 第三条 对因公出差： 1. 需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额； 2. 经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程） ； 3. 到财务部领款（或转账） ； 4. 财务部以审批后的借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。 第四条 对个人临时性借款： 1. 一般不予借给，特殊情况经总经理批准可借给；有借款尚未 还清者，一律不准再借。 2. 借款人填写借款单，注明个人用途。 3. 经各级主管签批（按公司报销流程） 。 4. 到财务部领款（或转账） ； 5. 财务部以请款单作为借款还款依据。 第五条 对项目备用金借款： 1. 由项目经理提出备用金借款申请，注明理由； 2. 经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程） ； 3. 到财务部领款（或转账） ； 4. 财务部以审批后的备用金借款单为借款依据、费用冲销审核 依据； 5、备用金借款前款不清（即冲账） ，后续提交的备用金申请不予 审批。 第六条 个人借款一般不超过其 2 个月工资额，超过须有公司担保人。 第七条 暂借款还款、报销期限： 1. 对出差人员，在返回公司 5 天内报销差旅费； 2. 对领用备用金的部门、个人、定期（或不定期）报销； 3. 对个人借款及备用金，最长不超过 2 个月还款。 第八条 借款人应按规定期限及时报销或还款。 第四章 监督和处罚 第九条 借款人应严格按照借款用途使用借款， 不得挪作它用； 否则， 应按情节轻重追究责任。 第十条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者， 发送报销催办单通知当事人； 仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。 第五章 附 则 第十一条 本办法由财务部解释、修订，经总经理批准，自 2016 年 8 月 1 日起执行。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事 技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 2015 年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4 、安全培训合格率为 100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1 、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落 实，并全力支持安全工作。 2 、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3 、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4 、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生