《企业项目融资方案》.docxVIP

企业项目融资方案 文案 名称 某水果食品公司项目融资方案 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 -、企业经营状况 （一）企业经营状况介绍 水果食品公司是一家集种植栽培、运输贮藏、加工出口于一体的综合性果蔬食品生产企业。主要经 营罐装、速冻、保鲜三大系列果蔬类食品的出口业务。 公司地处 省—市 经济开发区，距 铁路 公里、国道—公里、港—公里。公司创建 于 年，占地面积 m2,现有职工 _人，其中专业技术人员 _人。 现代化的工作厂房，全方位的流水生产线，是全市水果食品生产龙头企业和最大的保鲜果品出口企业， 带动了地方性农副产品种植和深加工，出口水果食品厂代号为 _ o （二）市场状况介绍 一 果食品公司旗下拥有 _省—市、_市、_市、_市、—省—市五家分公司和 _市一个办 事处。创建以来， —水果食品公司凭借其独特的产品经营思路，创新的管理方式，稳健、强盛的企业文化 导向，现已发展成为拥有固定资产 _万元、产品销往全国 _个省_多个县市、年销售额达 _余万元的 企业联合体。 公司常年生产20多个品种，60多个规格的出口类产品 罐装系列：樱桃、葡萄、草莓、苹果、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡萝卜、土豆、蘑菇等。 速冻系列：葡萄、草莓、苹果、梨、桃、杏等。 保鲜系列：苹果、梨、大姜、圆葱、大蒜、芋头等。 公司年生产加工能力在万吨以上，产品主要出口到、美国、德国等欧美国家和日本新加坡等东南亚国 家。 （三） 场地介绍 （略）。 （四） 面临的竞争 目前在市场上与 水果食品公司竞争的水果种植栽培、运输贮藏、加工出口的企业有四家。 （五） 管理班子介绍 （略）。 （六） 人事管理介绍 （略）。 （七） 贷款或投资的运用将产生的预期效果（如下表所示） 投资预期收益表 序号 项目 预期收益 1 购买 街道的房产 万元 2 带保温室的—牌厢货汽车 元 3 …… 总 计 万元 （八）总结 果食品有限公司是一家为X X区及周围地区提供批发或零售服务的水果产品公司。 公司代表法 人_正在寻求一笔—万元的贷款，此项贷款主要用于购买 街道的房产、进行必要技术革新与改善 生产条件、维持先进储备以及为预期的商业开销准备足够的运营资本。这笔贷款将为公司的扩张提供资金 支持，使公司的盈利能力得到空前提高。 经过认真的潜在市场分析，我们发现目前市场上对新鲜水果食品的需求还未满足。我们相信我们公司 能够扩大水果食品市场的占有率。 二、财务数据 （一）资金来源及运用介绍（如下表所示） 水果食品公司资金来源及运用 来源 估价（元） 抵押贷款 定期贷款 …… 合 计 运用 1 .购买 ■街道的房产 2.购买带保温室的 _牌厢货汽车 …… 总 计 （二）资本性设备清单（如下表所示） 水果食品公司资金性设备清单 主要的设备与标准配件 规格 估价（元） 冰镇储藏冷柜 制冷式储藏冰柜 …… 合 计 小型设备 …… （三）资产负债表（如下表所示） 水果食品公司资产负债表 编制单位： —水果食品公司 —年—月—日 金额单位：元 资产 负债及所有者权益 流动资产 金额 流动负债 金额 现金 — 应付账款 — 应收账款净值 一年内到期的长期负债 — 存货 — 流动负债合计 —  办公用品长期负债 办公用品 长期负债 （四） 收支平衡分析 （略）。 （五） 收入计划 ―■水果食品公司三年损益计划概述表 （略）。 水果食品公司第一年按月损益计划表 （略）。 损益项目计划表解释 （略）。 （六） 现金流量计划表 —■水果食品公司第一年按月现金流量计划表 （略）。 —水果食品公司第一年每月现金流量计划表注释与解析 （略） 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期