《公司直销仓仓库管理办法》.docxVIP

公司直销仓仓库管理办法 为了规范公司直销仓仓库的管理，制定本办法。 人员设置 2.1直销仓设仓管人员二人：仓管员、帐务员，组成仓管小组，负责管理仓库； 2.2帐务员任仓管小组组长，负责仓库管理日常事务协调处理； 2.3管仓人员由公司挑选指派，隶届公司帐务部管理； 2.4仓管员主要负责仓库实物的管理；帐务员主要负责仓库帐务的管理； 2.5管仓人员半年内须轮岗； 2.6管仓人员的待遇公司统一规定； 2.7直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。 进货流程 3.1业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况，填写发货计划，交公司服务部 组织发货； 3.2发货计划员发货完毕后，填写《发货活单》，交服务部函件收发员传递给直销仓帐务 员； 3.3货物到仓后，帐务员根据《发货活单》所载货物，认真核对，协助仓管员组织货物 入库，并根据实际入库情况填写《入库单?〉 3.4《入库单》经帐务员、仓管员签名确认后，由帐务员整理保存，并根据以登记帐册; 3.5由公司进货采取内部调拨形式，以数量为计帐单位。 出货流程 4.1经销商开提货单提货，经公司业务人员签名确认后交仓管员发货； 4.2仓管员发货完毕后，填写《出货单,》经业务人员签名后交帐务员整理保存，并据以 登记帐册； 4.3客户提货采取数量、金额双计量方式记帐，以金额作为与客户结算的依据； 4.4出《出库单》，提货（或调货），仓管员收到后可直接发货，流程同箝.2.条； 4.5如所收公司开出《出库单》是传真件，则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存 原件； 4.6所有提货单据须有开出单位公章； 4.7如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的，仓管员应通过其他方式取得业 务人员的确认（如传真、电话等）业务人员返仓后补签确认。 差异处理 5.1差异处理须填写《差异统计表｝ 5.2进货差异在《差异统计表》内反映； 5.3盘点差异在《盘点记录表》内反映。 实物管理 6.1库存产品每两周盘点一次； 6.2盘点由仓管组长负责组织； 6.3盘点须填写《盘点记录表〉？由盘点人员签名留存备查； 6.4所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放，码堆整齐、堆码上应有该库存卡，且卡 公司直销仓仓库管理办法 物应一致； 6.5仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗，确保库存产品安全、保持仓内整洁。 破损处理 7.1破损处理须填写《破损统计表｝ 7.2来货破损、出货破损、仓内破损在《破损统计表》内反映； 7.3破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置，由公司派员处理； 7.4杜绝仓内人为破损。 帐务管理 8.1帐务员根据进出仓单登记帐本，每日结帐； 8.2帐务员、仓管员每日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符，及时查找差异原因, 做到日活月结； 8.3所有单据、报表须按规定填写，不得缺贞漏项； 8.4帐务、报表单据须活楚、完善； 8.5帐务凭证（帐册、报表、单据等）应妥善保管,〈〈入库单》、《出库单〉X票据、帐册 须订本保存，报表分期保存； 8.6帐务凭证须保存在公司配置的档案柜内； 8.7帐务凭证（帐册、报表、单据）应定期（一般为一季度）带回公司存档。 货款管理 9.1有铺底的合作经销商货款须每日算活月底结消发货额度和月中回款由业务部确定; 9.2无铺底的合作经销商须带款提货，每笔结活； 9.3工程货款按客户与公司所签合同执行； 9.4所收货款，如系银行汇款或现金，金额五万元以下的，当场提货；五万（含五万） 元以上的，银行收妥货款后提货）金额十万元以上的银行汇票，款到提货，其他票据， 款到提货； 9.5货款存入公司指定银行帐户，严禁挪作他用。 日常开支 10.1仓管人员的住宿由公司统一解决，生活费自理，不准挪用货款； 10.2管仓人员的办公用品、办公设备由公司帐务部按公司规定配置； 10.3直销仓自己负担的短途运费、运输费、代垫运费等由公司合作经销商垫付； 10.4公司合作经销商垫付的费用和用备用金支付，回公司后凭发票及童话活单报销。 11信息传递 11.1每周由帐务部编制库存产品现存量表，交公司业务人员和相关经销商； 11.2每日，由帐务部编制进仓单明细表、销售日报表传回公司帐务部； 11.3帐务部每月终了 ,将进销存报表传至直销仓。管仓人员须在2天内核对确认，并将 结果反馈回帐务部； 11.4每两周由帐务员编制《差异统计表》《盘点记录表》和《破损统计表？传回公司 帐务部按公司统一规定处理； 11.5所有信息应按规定时间及时传递，不得拖延。 公司直销仓仓库管理办法 12.文件、印章及财产管理 12.1凡届公司文件，均须分类妥善保管； 12.2公司印章按指定用途使用，妥善保管，严禁挪作他用； 12.3每日下班后将公司财产（如办公设备、交通工具等）收拾妥当。 13检查监督 13.1帐务员、仓管员相互核对，查漏补缺； 13.2公