资金主管职位员工考核手册范例.docxVIP

（1） 监督公司内部各单位经济活动 , 从资金角度对企业内部经济进行控 制； （2） 掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作； （3） 控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力； （4） 办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务； （5） 严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料， 发现问题及时通知有关各方； （6） 对往来账目及时进行汇总，编制日记账； 0 （7） 每月按时完成结算报表； （8） 负责公司银行账户设立和使用管理； （9） 办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息； （10）编制报送银行所需会计报表； （11）完成领导交办的其他事项。 二．岗位职权 1．人权 2．财权 3．事权 （1） 对公司会计核算体系及资金运转的监控权； （2） 对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权； （3） 对会计凭证有审核权。 三．岗位责任： 1．对所提供报表的准确性与真实性负责。 2．对资金筹集、供应负责。 3．对对外付款差错负责。 四．任职资格： （1） 大专以上学历， 5 年以上工作经验，助理会计师以上职称； （2） 熟练使用电脑，具有良好的沟通能力； （3） 具有吃苦耐劳的精神，能经常出差； （4） 年龄： 25 岁以上，性别不限。 1 年 1 月考核表 关键考核指标 扣分 筹措资金、 供 筹措、供应资金是否及时 每迟一天扣两分 应资金 审 核 下 级 提 对及时、准确性负责 发现错误一次，扣 交 的 会 计 报 两分 表 关键指标扣分合计（ 1） 月度重点工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 月度重点工作平均得分（ 2） 领导交办的其他工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 领导交办的其他工作平均得分（ 3） 事由 扣分 其他扣分（ 4） 事由 得分 其他得分（ 5） 得分 [(2)+(3)] ÷ 2－ (1)－ (4)+(5) ＋ 90 2 考核者签名： 3