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岛空 财务分析模板 ◆第一章经营概况及特殊情况说明 分析结构 ◆第二章预警指标分析 ◆第三章销量分析 ◆第四章利润分析 ◆第五章产品边际贡献分析 ◆第六章生产成本分析 ◆第七章消耗指标分析 ◆第八章费用分析 ◆第九章资产负债表分析 ◆第十章主要物资采购价格分析 ◆第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 03|m 分析结构 ◆第一章经营概况及特殊情况说明 ◆第二章预警指标分析 ◆第三章销量分析 ◆第四章利润分析 ◆第五章产品获利能力分析 ◆第六章生产成本分析 ◆第七章消耗指标分析 ◆第八章费用分析 ◆第九章资产负债表分析 ◆第十章主要物资采购价格分析 ◆第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 3品1、主要指标完成情况 03|m 经济指标单位本年累计累计预算完成预算去年同期增减 注:1、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明 2、收入可变成本率=可变成本/(销售收入-销售折扣与折让)x100% 岛空 2、影响本期经济效益的特殊情况说明:(本月及以前发生 但未说明的重大事项) 3、本期主要经营政策及举措:(包括品种结构变动、重大 采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的 事项) 分析结构 ◆第一章经营概况及特殊情况说明 ◆第二章预警指标分析 ◆第三章销量分析 ◆第四章利润分析 ◆第五章产品获利能力分析 ◆第六章生产成本分析 ◆第七章消耗指标分析 ◆第八章费用分析 ◆第九章资产负债表分析 ◆第十章主要物资采购价格分析 ◆第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 3品财务预警指标月度指标 类别序号 指标本期去年同期 1货币资金周转天数 营运能2存货周转天数 力分析3固定资产周转率 4总资产周转率 5 千升酒净收入 销售能6千升酒销售成本 力分析7千升酒管理费用 千升酒利润 9销售成本偏差率 控制能 力分析10管理费用偏差率 净利润偏差率 资产管12固定资产成新率 理能力 本指标 分析 13闲置固定资产比率 按季度计算 注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x00%;平均固定资产净值=(年初固定资产 净值+年末固定资产净值 2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值×100‰ 分析结构 ◆第一章经营概况及特殊情况说明 ◆第二章预警指标分析 ◆第三章销量分析 ◆第四章利润分析 ◆第五章产品获利能力分析 ◆第六章生产成本分析 ◆第七章消耗指标分析 ◆第八章费用分析 ◆第九章资产负债表分析 ◆第十章盈亏平衡点及单因素变动分析 NGTAO 产品销售量分析 单位:千升 销量 本期 预算 去年同期 本月累计累计结构本月累计累计结构本月累计累计结构 青岛啤酒 117338392862%1064047.85037%298020055 产品2 1,71316.07312%1,50017,500 14%1,53315,679 4% 134461000174%1214065,35050%45133573431% 第二品牌 产品1 1.0056.0000 小计 1.00 0.04% 3、区域品牌 882288.555 5004844037%6,2646472556% 7,076 5925 6.387 =二〓 示、2牌分明牌驾区般明三微态称3个与,其余放入他,如有特品种是说明,请单 累计销售结构分析 累计销售量:千升36640 99% 36526 +13% 32438 40.000 彐其他 350 ■产品5 3020 87 4.956 429 5,000 口产品4 5000 107% 20,000 +11% 15,000 10,000 18044 口产品 5.000 ■产品1 累计预算 本期累计 去年同期