《公司供应管理制度》.docxVIP

XXXX气有限公司 第六章公司供应管理制度（试行） 第一节总则 第一条 为确保公司生产正常运行，持续营造良好的材料供应环境，促进供 应部门各项管理工作正常开展，结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特 制订本制度。 第二条合理地组织采购，并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管 理职能； 第二节供应采购流程 第三条公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种 方式： 1、标准件产品（即库存备货产品）生产所需物资（含包装物）供应采购流程 A、 生产部根据生产计划的需要，首先由生产部提出材料申购活单，详细注 明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商， 根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限。 B、 材料申购活单填列人由生产部指定专人负责，经生产部经理审核、主管 副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认。 C、 供应部根据生产部所填列的材料申购活单的相关要求，及时委派采购人 员落实采购计划，准确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错与延误。 D、 所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、 送货活单, 详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金 额。所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批。 E、 材料到货后，由供应部组织专人（供应商有送货人员的，须一同参加； 特定材料须有生产部门人员参加。）会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验 收工作，并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单（或入库单），收料 单（或入库单）只注明材料的名称、型号、规格、数量，相关方签字予以确认。 F、 仓库保管人员将已确认的收料单（或入库单）财务联交给供应部人员或 供应商送货人员（以后谁处理货款结算事宜交给谁）。 G、 供应部人员（或供应商送货人员）将已确认的收料单（或入库单）财务 联、供应商出具的发票、送货活单依序归类收集上报财务部。 H、 财务部收到传递的相关资料后，再次审查核对，并依据以上材料供应操 作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理。 I、 出现材料短缺、损失情况，由供应部出具材料采购损失活单，上报公司 管理层备案。同时供应部须及时出面联系处理，所有处理结果须上报公司管理层 审核批准。处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定。 2、 非标准件产品（即订单产品）生产所需物资供应采购流程 A、 销售部在接到客户订货信息后，应首先将该批订货信息活单传递给生产 部，经生产部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量在 仓库里有现货后，再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、 数 量及保守生产时间（含外协加工时间），通知销售部。 B、 销售部接到生产部的通知后，根据生产部提出的保守生产时间（含外协 加工时间），应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后， 及时通知生 产部进行生产准备（含外协加工产品）。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。 C、 生产部在接到销售部的生产准备（含外协加工产品）通知后，由公司自 行生产的，根据A项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量，及 时提出材料申购活单通知供应部，其物资供应流程按1款A至I项相同流程操作； 需外协单位加工的产品，由生产部按销售合同约定的时间落实完成。 3、 直接销售货物（不由公司生产）的物资供应采购流程 A、 销售部在接到客户直接销售货物订货信息后，应首先将该批订货信息活 单传递给供应部，经供应部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些货物的 名称及数量在仓库里有现货后，再由供应部确定需要采购该批订货信息中所缺货 物的名称、数量及保守采购时间，通知销售部。 B、 销售部接到供应部的通知后，根据供应部提出的保守采购时间，应首先 与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同。 注意供货时限应保留恰当的弹性空 问。 C、 销售部根据销售合同所附货物活单编列货物申购活单，详细注明所申购 货物的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根据销 售所需的紧急程度特别标注所申购货物需要的最迟时间界限。 D、 货物申购活单填列人由销售部指定专人负责，经销售部经理审核、主管 副总经理审批后方可生效，并及时传递供应部予以采购确认。 E、 所有货物采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、 送货活单， 详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金 额。所有货物采购须经供应部经理审核、总经理审批。以后流程参照 1款E至I 项相同流程操作。 第三节供应部在职人员行为规范 第四条 本职位人员所必须作出的许多重要决定， 都是以良好的普通常识及 逻辑判断做依据。 第五条本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由