SAP-SD-出具销售发票时结转成本.docxVIP

SAP 发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本 (2012-06-08 12:16:15) 转 载 ▼ 一、业务背景： 发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。 该业务在系统内的实现方式， 为保证成本与收入的配比， 在出库时不计算成本， 当开票时对成本和收入一起进行结算。 出库时： 贷：库存商品 借：发出商品 开票时： 贷：发出商品 借：主营业务成本 借：应收账款 贷：增值税 主营业务收入 二、二、配置： OBYC ： GBB VAX/VAY 在测试时候，注意评估级别要与物料主数据中的评估级别相同，否则将无法进入相应科目。 借方科目为：发出商品 贷方科目为：库存商品 （在正常业务中，即出库时计算成本， VAX 和 VAY 借贷方的科目相同，为 “主营业务成本 ”，这样在产生会计凭证时，借：主营业务成本，贷：库存商品） 条件类型的配置： 这部分一定要注意要配置条件类型的，只有将 “应计项 ”打钩，才能将成本记账到最后的会计凭证中。 应计项的解释 F1： 定义新的“科目代码”并进行分配 （也可以使用系统内现有的）： 将新定义的科目代码分配给 VPRS 的“应计项”也就是定价过程配置中的“利息” 最后一步配置：分配总账科目 在上图中：第一个 AAG是客户主数据的科目设置组，在客户主数据的销售视图中维护。 第二个  AAG  是物料主数据的科目设置组，在物料主数据的销售视图  2 中维护。 帐码：即我们定义的  Z01，ERL  是收入，  ERB  为销售扣减，  ERB  分配给的是返利的条件类型，主要是为了 财务统计方便。 总账科目：  ERL  分配的总账科目是  6001110000  主营业务收入 ERS  分配的总账科目是  6301090000  营业外收入 Z01  分配的总账科目是  1409000000  发出商品 Z01  分配的备抵科目是  6401010000  主营业务成本 以上配置完成之后，即可到系统中进行测试。 测试数据：