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03 开立银行帐户工作规程 GT/FC? GT/FC? 03? 01 A/0 修改状态： 治理状态： 分发号： 审批：寿柏年日期：2001年01月19日 审批：寿柏年 公布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月0 1日 浙江绿城房地产开发有限责任公司 财务治理体系工作规程 文件编号：GT/FG03.01 页码：第1页共2页 开立银行帐户工作规程 修改状态：A/0 1?目的 确保公司正常资金运作，同时监督全资、控股公司资金安全。 2?适用范畴 适用于所有银行帐户开立工作全过程。 3?职责 3.1打算资金部和全资、控股公司财务人员负责所有银行帐户开立的具 体工作； 3.2开立银行帐户的决定人为打算资金部负责人或全资、控股公司总经 理； 4?工作程序 4.1附《开立银行帐户工作流程》图。 4.2开立银行帐户的种类：差不多存款帐户、一样存款帐户、临时存款 帐户和专用存款帐户； 4.3绿城公司开立银行帐户流程：打算资金部按照资金运作需要，出具 开立银行帐户申请报告，申请报告需注明开立帐户的缘故、用途、开户银 行名称、地点等内容报打算资金部负责人审批，然后办理银行开户； 4.4全资、控股公司开立银行帐户流程：财务部负责人按照资金运作需 要出具开立银行帐户申请报告，经公司总经理审批，办理开户； 4.5打算资金部或全资、控股公司财务负责人办理开户的具体工作；填 制开户申请书、提