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2021-01-06 发布于四川
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收支管理流程.pdf

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1. 可以与预算管理相结合，在预算的前提下完成 2．收支管理包括收入与支出。 3．收入流程图：财务主营业务收其他收入（如上入级部门奖金等）提供应收帐款凭证收入核算审核编制记帐凭证稽核会计复核编制应收帐款明细表核实当月到帐当月未到帐应收帐款请示单位负责人审议业务人员向债务人进行催讨 #1 缴纳现金必须到单位财务部收款台交纳，金额以现金收据为准。 #2 编辑应收明细表要严格按照收入凭证编辑。 4 支出流程图：经费支出工作经费专项经费人员经费日常经费临时救助专项拨款经费差旅费，折损费，填写救助单由填写申请拨款文人员工资电话费，车辆费等办公室主任签件，由主任签字等字审核，直接打入根据对应单据填写，个人账户办公室主任签字财务部门审核，奖金单位负责人签字对应部门审核，到出纳报销部门领导签字，打入账户最后年终决算 #3 对应部门审核时要注意文件的真实可靠性，防止虚报，误报。 #4 人事部门要管理好员工编制问题，对人员工资与奖金等合理控制。 #5 年终决算时要准确记录各个项目文件等款项并保存好相关收据。 5.总结：以上单位中的不相容岗位，至少应当包括： 1 人员资金支付的审批与执行； 2 人员资金的保管与盘点清查； 3 人员资金的会计记录与审计监督。 4 出纳人员