《备用现金管理制度》.docxVIP

南京市惠翊管桩配件有限公司 备用现金管理制度 目的：为了公司日常业务的开展，加强备用现金的管理，提高资金利用 效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 用途：用于生产用零星辅料及备件、行政招待、物业维修、安全事故处 理、日常固定费用支出现金支出。 实行备用现金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提 高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 本制度规定了备用现金借用和报账手续及备用金的管理要求。 备用现金金借款和报销手续 5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单” ，财务人员 根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式二联（借款人与财务部一联） 借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和 借款金额等事项，经部门主管签字同意，再由总经理签字批准后，方可到 财务部办理借款手续。出纳根据审核签字后的“借款单”各项内容是否正 确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 5.2 借款人员完成业务后应在二日内到财务部索取“报销单”，填写好“报 销单”的各项规定内容，并经部门主管审批后，再将“报销单”返回财务 部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，经总经理签字办 理报销手续，遵守公司制定的报销流程。 5.3 借款人办理报销手续时，财务应查阅“备用金”台账，查明报销人员 原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用 金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 备用金的管理 6.1 备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。财务部有权对各部门备 用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其 备用金的借支。 6.2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日 期建立备用金台账，按月及时清理。 6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次 催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不 再另行通知。 6.4 备用金必须年末结账前结清，如跨年度使用备用金时，年底必须至财务 部办理核销，到新年度重新办理借款手续。 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议： 一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm,缠冠高度 2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0 — 0年十二月