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物业半年度财务分析报告 2012 年 1-10 月*****公司收入、费用 简易分析报告 一、******公司 2012 年 1 月-10 月收入情况： 1、***公司2012年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入 20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41 万元。 2012 年 1-10 月收入明细表 2012 年 1-10 月 2011 年 1-10 月 同比增减 同比增长率 项 目 完成 (万) 完成 (万) （万元） (%) 物业管理 20.1349 4.0225 16.1124 400% 收入 垃圾清运 1.9165 0.8992 1.0173 113% 收入 车位出租 3.406 0.00 3.406 340% 收入 合计 25.46 4.9217 20.5383 417% 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析： ⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达 400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达 113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分， 造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入 第 1 页第 1 页 物业半年度财务分析报告 住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。 ⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目， 2012年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 ⑶公司2012年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率 417%。 二、*****公司 2012 年 1 月-10 月费用情况： 1、****公司2012年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工 资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费 2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待 费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459 万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。 2012 年 1-10 月管理费明细表 2012 年 1-10 月 2011 年 1-10 月 同比增减 同比增长率 项 目 完成 (万) 完成 (万) （万元） (%) 内部员工 19.2349 19.9978 -0.7629 -3.81% 工资 保洁员工 4.181 4.181 418% 资 保安员工 25.5161 25.5161 2551% 资 办公费 2.7916 1.4020 1.3896 99% 第 2 页第 2 页 物业半年度财务分析报告 差旅费