新都酒店股份公司二七年年度财务决算报告.pdfVIP

1 新都酒店股份有限公司二○○七年年度财务决算报告 报告人：财务总监付明清 各位董事： 受董事会委托， 现在由我向会议汇报公司 2007 年度财务决算报告， 请审议！ 一、年末公司的财务状况 1、期末总资产 公司期末总资产为 50274.49 万元，比上年度减少 538.2 万元。主要原因为公 司偿还兴业银行贷款本金所致。 与年初比较，公司资产负债项目主要变动项目及其原因分析如下： ⑴ 货币资金： 余额为 786.12 万元，比年初增加 103.58 万元，增长 15.18%； ⑵ 应收帐款：余额为 1552.47 万元，比年初增加 931.71 万元，增幅 150.09%， 主要为酒店租户深圳市津龙腾实业发展有限公司 （翡翠明珠夜总会）结欠公司租 金所致； ⑶其他应收款： 余额为 194.59 万元，比年初减少 211.09 万元，下降 52.03%， 主要为收回津龙腾公司往来款 ； ⑷ 固定资产：余额为 44395.5 万元，比年初减少 327.4 万元，减幅为 0.73%， 为正常计提折旧而使净值减少； ⑸ 在建工程：余额为 0。年初余额 1087.38 万元已全部结转固定资产； ⑹ 短期借款：余额 280 万元，比年初减少 20 万元，为偿还借款； ⑺ 应付帐款： 余额 226.87 万元， 比年初减少 88.69 万元，为偿还供应商货 款； ⑻ 预收帐款：余额 1044.93 万元，比年初增加 1034.93 万元，增幅为 103.49 倍，主要为预收北京利生项目转让款； ⑼；应交税金： 余额 243.84 万元， 比年初增加 122.61 万元，增长 101.14%， 原因是本年度末未缴纳的营业税增加所致； 1 2 ⑽ 其他应付款：余额为 4540.57 万元，比年初减少 544.39 万元，主包括： 支付东方酒店管理公司特许经营费 42.43 万元； 支付峰景台应付股利款与法院冻结款之差额 103.52 万元； 支付梧州顺景船务往来款 185 万元； 支付酒店大楼保险费 32 万元； 支付公司 05、06 年度信息披露费 24 万元； 支付离职员工公积金 34.53 万元； 支付酒店装修款 20.31 万元； 支付北京城市广场租户押金 11 万元； 支付往来款项 31.32 万元； 其他 60.28 万元。 ⑾ 一年内到期的长期负债：余额为 2800 万元，比年初增加 1600 万元，为 公司于年末将应于一年内偿还的长期借款 1600 万元列入本项； ⑿ 长期银行借款：余额为 9000 万元，比年初减少 2800 万元，为公司本年 度偿还兴业银行借款本金 1200 万元，同时于年末将应于一年内偿还的银行借款 1600 万元列示在“一年内到期的长期负债”项下； ⒀ 未分配利润：公司本年度产生盈利 189.14 万元，相应增加了所有者权益。 2、期末净资产 公司期末净资产为 30425.53 万元。与年初相比， 净资产增加了 189.14 万元， 为本年度公司盈利。 二、公司 2007