工程项目成本管理之合同管理流程-模版.docxVIP

合同管理流程 合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.目的 明确工程合同编制、签署、审批和执行等各个环节的操作要求，明确相关部门责任，避免经济纠纷和规避风 险，保护公司利益。 2.适用范围 适用于项目合作工程合同及工程开发过程中的各种重要的经济工程合同。 3.术语与定义 3.1 工程合同文本是指公司与其它单位或部门之间签署的工程合同文书（正本）及相关的法律文件(如合约对 方的营业执照、法定代表人证明书等资料)。 4.职责 公司工程技术部负责编制建安工程施工、监理、材料及设备采购、检测、监测类合同； 公司经营开发部负责编制勘察、设计等前期配套部分需报批类的合同。 负责编写标准工程合同文本。 负责签署战略采购协议和监控下属公司或工程项目部备案工程合同。 负责工程合同谈判和起草工程合同文件。 负责工程合同交底、存档和报备。 负责工程合同执行中的内部和外部沟通。 负责对工程合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化工程合同的建议。 负责按工程合同约定向工程合同单位提出违约索赔。 公司财务计核部 负责审核付款条款合理性。 负责发票处理方式和税务条款合理性。 审核工程合同的经济条款。 依照工程合同规定，审查付款凭据，办理付款手续； 发现问题，及时向公司领导报告。 公司总经理 经董事会授权的工程合同签定及变更的审批权。 5.工作程序 编制标准工程合同文本 公司工程技术部和经营开发部分别负责组织编写与本部门相关的标准工程合同文本，并在全公司范围内 统一参考使用； 标准工程合同文本经公司会签审核通过后，最终由公司总裁批准生效； 根据工程合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，标准工程合同文本应持续改进。 确定工程建设合作方 工程建设单位选择必须按照《工程采购管理流程》的有关规定来选择； 政府行为、行业垄断的合作方可参加政府招投标或直接签订工程合同；其他需要与指定单位签署工程合 同的，需经过公司招标委员会批准。 工程合同谈判和草拟 工程合同由公司工程技术部和经营开发部负责草拟，已制订标准文本的，应尽量采用标准合同文本； 采用工程合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款。 政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的工程合同文本；公司尚未制定或不宜采用工程合同标准文 本的业务，应参照以往的工程合同或最相类似的工程合同标准文本或工程合同示范文本另行拟定工程合同。 工程合同审批 与对方商谈一致后，经办部门按照工程合同审批表的要求，将草拟好的工程合同分别报部门经理、法务 人员等审核，各审核人应在各自的职权范围内对工程合同提出书面或者口头修改意见，经办部门根据修改意 见整理出最终的工程合同文本，各审核部门根据最终的工程合同文本在工程合同会签审批表上签署是否同意 的意见。 如审核部门对工程合同提出修改意见，经办部门必须重新组织与对方的洽商，必要时各意见提出部门均 应参加洽商，双方取得一致后进行修改； 不同性质、类别和内容的工程合同，审核程序可以有差异，所有非标准工程合同及标准工程合同修改条 款均需有法务人员审核； 所有涉及结算的工程合同均须经公司各部门、总工程师、总经济师会签审核，工程合同经各部门会签审 核同意后，报公司总经理批准，有纠纷的由法务人员进行审核。 工程合同的签署和下发 工程合同拟稿必须经过公司各部门、总工程师、总经济师、法务人员会签审核之后方可签署； 经办部门负责到行政管理部办理工程合同签章手续； 公司工程合同专用章应设专人负责保管，除非公司法定代表人或者总经理签字同意，否则不得向任何人 出借； 工程合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章； 工程合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字 盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。 5.5.5.1 工程合同签定时，应依据法定代表人或授权代理人的签字时间为合同生效和签订的时间。 法律、法规规定工程合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者需要登记备案的，经办部门应当及时 办理有关手续。 工程合同签署后应及时在《工程合同管理台帐》内登记。 工程合同生效后，经办人应及时将应由公司持有的工程合同全部交资料室存档，由档案员根据工程合同 的类别，复印下发至相应的业务部门；同时，需转交一份复印件予财务部门留存，财务计核部以此作为付款 的依据。 工程合同交底及履行 签订部门应根据《工程管理制度及程序》进行工程合同的交底。 5.6.1.1 在工程合同签定后两周内，各部门成本控制岗、签订部门须完成合同交底并形成书面会议纪要。 工程合同订立之后，工程技术部及工程项目部负责按工程合同要求对工程及其建设单位进行管理；财务 计核部负责对工程合同