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业务费用报销管理规定 （修订稿） 为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职 责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定： 一、费用管理细则 （一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写 《出差申请单》（格式见附件 2）和《借款单》， 分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期， 由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员 工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若 有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资； 新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过 1000 元；如有特殊用途超支借款， 须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1 报销时间 ：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销） 。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2 报销标准：见附件 1《差旅费报销标准》 3.3 票据的管理： 3.3.1 出差人员凭取得的车票（含船票、机票） 、住宿或会务发票、其他票 据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合 国家规定的正规发票。 3.3.