出口订单海运费付款流程.docxVIP

出口订单海运费付款流程 范围 本标准规定了公司出口订单执行 CIF及CFR等条件下，订单的海运费支付流程。 目的 制定本流程用以规范出口订单海运费付款流程。 流程中所涉及的部门及组别 供应链管理部 外贸部 出口订单海运费付款流程 外贸部业务员接到客户的海运费询价要求，将详细的要求书面告知供应链管理部进出口组。 3 家不同供应链管理部进出口组按照外贸部业务员的要求，向货代 / 3 家不同 外贸部业务员获得供应链管理部进出口组报价后，将含有海运费的报价表提交给外贸部副总进 行批示。 外贸部业务员将外贸部副总批示后的含有海运费的产品价格，报价给国外客户。 国外客户接受外贸部业务员的报价，外贸部业务员确认客户订单后，将： 客户 PI/PO 副本； 外贸部副总批示的含有海运费的报价表副本； 客户付款水单副本 / 新飞收款水单副本。 转交给供应链管理部进出口组备案。 外贸部业务员在客户订单生产完毕前，通知供应链管理部进出口组安排订单的发运。 供应链管理部进出口组使用客户接受的订单海运费价格，联系货代 /船公司安排订舱发运。 客户订单发运完毕后，供应链管理部进出口组组员在支付海运费时，将下列全套报账资料： 货代海运费发票； 客户 PI/PO 副本； 外贸部副总批示的含有海运费的报价表副本； 客户付款水单副本 / 新飞收款水单副本。 提交给供应链管理部进出口组主管签字批准。 Q/XFG08.52-2013 4.9供应链管理部进出口组主管审核供应链管理部进出口组组员提交的全套报账资料，确定费用金 额一致无误，在付款申请单上签字，转交供应链管理部总监审核签字。 4.10供应链管理部总监审核供应链管理部进出口组提交的全套报账资料，确定费用金额一致无误， 在付款申请单上签字，转交财务部指定会计审核签字。 4.11财务部指定会计审核供应链管理部进出口组提交的全套报账资料，确定费用金额一致无误，在 付款申请单上签字，转交财务总监审核签字。 4.12财务部经理/负责人审核供应链管理部进出口组提交的全套报账资料，确定费用金额一致无误， 在海运费付款申请单上签字，确认付款。 4.13每月5日前，供应链管理部进出口组将上月付款的海运费明细单邮件发送给外贸部副总和相关业 务员。 附加说明: 本标准由供应链管理部提出。 本标准由供应链管理部起草。 本标准主要起草人：李钆濬、刘巍。 附：出口订单海运费付款流程图