8.分项工作流程、详细——财务.docx

职务流程、详细 财务 职责纪律 职责 纪律 防盗 防潮 记账 队伍出发时一定不能迟到 注意保管好随身钱财 遇到雨雪天气注意纸币防潮，建议放在放水的封口袋内（账，油性笔） 队伍钱财与个人钱财分清，及时记账，账目清晰 周四晚 第一次准备会 收钱，一定要登记好。结束时向队员收集队费，登记清楚；如有队员忘记，要提醒、 催促，在第二次准备会或活动后补交 （具体收多少由队长定，一般参照之前类似活动金额） 预支食品费用，准备会后按食品预算预支一定钱给食品负责人。 注 资金若太多不方便保管，可设一个财务辅助。 第一次准备会 后 买保险： 根据具体情况给队员购买保险，或支取钱款给相关负责人（可以百度搜索平安保险，每 人5RMB （购买保险需要身份证号码，需要向队长索要） 第二次准备会 补收钱 准备会前后核对食品实际购买清单，多还少补（早饭 5RMB人/顿 午饭5晚饭7行动 食品3RMB人/天） 注：如果在卜蜂莲花购买食品，记得开具发票（明细），抬头写清华大学 周六早上 出发 o父通 .包车：点好钱款给司机师傅（包车价格一般由路线和司机师傅商定。财务只需要按 队长或者路线说的给就行） .火车（清华园火车站）：建议财务统一购买车票，因为刷卡没有折扣，带公交卡也 相对麻烦 .公交：（队长提醒队员带公交卡，）向现金买票的收集车票（一般让大家自行刷卡， 没有卡的财务可以统一帮忙购买，但要记录清楚） o门票：如需门票（队长提醒队员带学生证，）收集学生证统一买门票，门票保存好 第 周 DDL为活动结束后的第三天 24: 00前 装备： 装备费由装备负责人与装备部负责租借的部员核对后告知队长和财务 财务最后将装备总费用和清单发给队长，队长例会时转交实践部部长。 周三24 周三 24: 00 前 及时清点队伍钱款，统计账目结余；核对无误后确定队员需要补交（或发回队员）的 数额；将最后的账目表格作为财务总结的主要部分发到 B版上） 向队员收齐钱款（或发还钱款）（准备好零钱）； 发票车票门票一并给队长，实践部例会时转交实践部部长。 DDL前未发总结者名单上交黑名单，一年内谢绝再次参加实践部活动。 ★注：拉练队伍财务一般不用考虑食品、装备有关工作内容 ★注：财务务必要及时记录清楚每一项支岀，推荐随身带上准备会发的纸质材料，上面有队员名单方便分别记录。也可 以自行打印队员名单。