《通宇建筑员工出差管理制度》.docxVIP

员工出差费用管理制度 —、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用 开支的控制与管理，特制定本制度 1、 本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、 业 务费借支及报销。 2、 各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用须 经过各部门的经理签批。 3、 各部门经理出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行 费用签批职责。 二、职责 1、 出差计划由部门经理安排，并报董事长审批。部门经理出 差计划由董事长安排和审批。 2、 部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、 出差逗留时间、路线及相关费用。董事长负责审查部门经理出差人员 的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3、 财务部负责核定出差实际天数，计算当月工资，负责审查 出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 二、出差借款及报销 1、员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划， 并 确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写〈〈借款单》，由部门经 理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。 财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额。 2、 业务招待费借支须填写〈〈费用申请单》，招待费需由部门经理 同意并由董事长审批。申请人需将审批手续完毕的〈〈费用申请单》报 财务部备案，预计金额伍佰元以下的由部门经理审批， 预计金额伍佰 元以上的招待费需由