用友TERP采购操作手册.docxVIP

采 购 模 块 一、采购基础资料 1.1 供应商信息 点击“基础设置” - “基础档案” - “往来单位” - “供应商分类”和“供应商档案” 。 供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成 excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。 ：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码 +1 ，如当前最大编码为“ 09”， 新增分类编码为“ 10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码” ，“供应商简称” ,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票 点击“业务工作” - “供应链” - “采购管理” -“发票” - “专用采购发票”或“普通 采购发票”，如图 点击“增加”，再点击 ，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定” 。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算” 。结算 后在发票左上角会出现 标识。 对于已结算发票， 如想要取消结算， 则在“业务工作” -“供应链” -“采购管理” -“采购结算” - “结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选 择 即可。 二、采购报表 点击“业务工作” - “供应链” - “采购管理” - “账表”。如图： 现存量查询：具有采购属性的存货现存量查询。 采购明细表：按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。 入库明细表：按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。 结算明细表：按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。 三、采购结账 点击“业务工作” - “供应链” - “采购管理” - “业务” -“月末结账”。如图： 然后选择相应的月份，点击结账即可完成本月的结账工作。 再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。 如下图 之后用下月日期登录，即可操作新月份的正常业务。