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XX银行总行本部差旅费管理办法 第一章总则 第一条 为加强总行本部差旅费管理，规范差旅费支出行为，保 证工作需要，有效节约费用开支，根据国家相关财务制度规定，结合 总行本部实际情况，制定本办法。 第二条 差旅费是指总行本部员工因公出差，按规定标准报销的 乘坐车（船、飞机）费、出差补助费、住宿费等费用。包括伙食补助 费、市内交通费、通讯费和往返于机场的乘车费（哈市除外）以及因 公发生的合理性支出等。 第三条差旅费管理遵循以下原则： （一） 厉行节约。根据本部员工职级和出行距离，分别确定乘坐 交通工具的档次和住宿标准，力求既保证工作需要，又节约费用支出 （二） 规范审批。根据本部员工出行区域和执行标准，明确审查 部门和审批权限，实现差旅费的科学管理，规范核算。 （三） 简便实用。进一步明确差旅费标准和规定，按类别分品种 进行整合排序，便于员工掌握和运用。 第四条 本办法仅适用于总行本部正式员工、总行人力资源部批 准借调或交流到总行工作人员。 第二章差旅费列支标准 第五条 乘坐交通工具（车、船、飞机）标准 （一） 行长助理级（含）以上领导（或享受同等待遇人员）公出， 可乘飞机头等舱、火车软卧（座）、动车一等座、轮船一等舱。 （二） 条线总经理、副总经理、总经理助理（或享受同等待遇人 员）公出，可乘飞机经济舱，火车软卧（座）、动车一等座、轮船二 等舱。 （三） 其他人员公出按其所到目的地铁路距离不同划分 （见附件 1）。铁路距离范围在1000公里（含）以内，可乘火车硬卧（座）、动 车二等座、轮船三等舱，如需乘坐飞机或软卧，应事先填报〈〈乘机、 火车软卧申请单》（见附件4）,由本条线总经理、主管行长和行长签 批；铁路距离范围在1000公里以上，可乘坐飞机或硬卧。 （四） 条线副总经理以上人员公出的随行人员（不超过 1人）， 可执行同行领导乘坐交通工具的标准。 第六条宿费标准 行长助理级（含）以上领导（或孚受同等待遇人员）可入住四 -- 五星级酒店；条线总经理、副总经理、总经理助理（或享受同等待遇 人员）可入住三--四星级协议酒店；其他人员为普通协议酒店。 第七条出差补助标准 （一） 省内出差：每人每天伙食补助限额包干 30元。不享受通 讯费限额报销的人员，每人每天通讯费补助限额包干 10元。 （二） 省外出差：每人每天伙食补助限额包干 50元。交通费补 助限额包干20元。不享受通讯费限额报销的人员，每人每天通讯费 补助限额包干20元。 （三）出差人员由所在单位或接待单位统一安排住宿、 交通工具 和伙食的，不享受本办法规定的限额包干办法（通讯费补助除外） ， 由主办单位按培训会议费规定统一开支。 第八条经总行人力资源部批准借调或交流到总行工作人员的差 旅费，按总行本部员工差旅费报销标准执行。 第九条 经总行人力资源部门批准，从总行营业部以外的辖属分 支行借调、交流到总行本部工作人员，凭借调、交流手续每月报销两 次往返原所在行乘车费用。 第十条 借调或交流到总行工作的员工，已享受住房补贴的，不 再报销或重复享受差旅费和各项补助。 第五章相关要求 第条总行本部实行商旅服务外包，由承包机构统一提供交 通、住宿等商旅服务。出差人员须事前通过综合条线与外包机构确定 出行计划及相关费用。 第十二条对出差人员原则上不借差旅费，特殊情况需经常务主 管行长签批。 第十三条 出差人员的各项补助，凭其城市间交通或住宿费票据 计算补助天数和金额。对出差没有城市间交通费或住宿费票据无法计 算出差天数的，视同出差人员由接待单位统一安排交通工具和食宿， 不报销差旅费补助。 第十四条 出差人员在出差期间，经上一级主管领导批准因私绕 道，其绕道车船费、机票费，扣除出差直线单程车船机票后，多开支 部分由个人白理，不享受绕道和在家期间的出差各项补助。 如果绕道 车、船费少于直线单程车、船费，凭车、船票据实报销。 第十五条出差人员宿费票据必须开具正规的住宿发票，非正规 票据不予报销。 第十六条出差人员报销时均需填写报销凭证，差旅费需填写差 旅费报销单（见附件 6）,原始凭证作报销凭证的附件，要按照报销 凭证项目内容完整填写，禁止涂改。 第六章差旅费审批程序 第十七条 正、副总经理（或享受同等待遇）省内出差，由条线 总经理和主管行长签字签批。员工省内出差，由条线总经理签批； 第十八条 省外出差，副行长、行长助理需行长签批，正、副总 经理和员工需本主管行长签批。 第十九条对于“超标准”出差人员，填列差旅费超标准报销审 批单（见附件5）,经本条线总经理和主管行长签批、常务行长审批。 若在规定范围以外，需要乘坐飞机或软卧出行，应事先填报〈〈乘机、 火车软卧申请单》获得批准。 第七章附则 第二十条 本办法从发文之日起实行，以往制度办法中相关内容 与本办法不符的，以本办法为准。本办法由总