融资服务工作内容.pdfVIP

项目管理顾问中心 项目融资服务工作内容 （2019.04.25版本） 为进一步指导推进项目管理顾问中心融资顾问组工作，明确 具体融资顾问工作各个阶段工作任务和成果要求，特制定此项目 融资服务工作内容。 一、取得项目线索 通过公司项目线索提供或自主市场开发，取得项目线索。从 项目金融融资角度，融资顾问组负责组织项目相关领域内容研 究，包括不限于以下内容： （1）研究国家政策导向（纲领文件、发展规划等）； （2）理清项目内涵及具体实施类型； （3）探讨项目运作模式 （项目主体、运营模式等）； （4）研究项目资金筹措（资本金、政策资金、金融政策等）； （5）其他项目具体实施意见； （6）总结公司近三年已开展咨询项目的实施类型、运作模 式、融资方式等内容； （7）相关案例借鉴分析（成功类型案例、公司业务案例等）。 按照以上初步研究成果内容，总结形成项目框架性宣贯材料 （PPT/文档形式）。 二、项目宣讲对接 1、项目汇报宣讲。 项目管理顾问中心发起组建临时项目工作组，融资顾问组积 1 极参与项目宣讲对接，并按照前期形成的项目框架性宣贯材料， 开展项目汇报宣讲。重点体现公司业务的专业性能力。 2、项目具体对接。 了解项目信息，包括客户的想法、思路；项目具体内容范畴 及进展；项目存在问题及诉求等。搜集项目资料，包括现阶段已 完成的相关具体资料及成果文件。重点明确客户的具体需求（运 作模式、产业导入、融资策划等）。 三、项目研究策划 1、工作初步意见 根据项目对接过程中所了解和掌握的项目信息、资料，研究 分析项目存在的具体问题及客户的具体需求内容，梳理形成项目 工作初步意见（PPT/文档形式），具体内容包括不限于项目概况、 问题分析、发展定位、路径设计、产业指导、融资建议、工作方 案等。 以此尽快与客户建立沟通交流机制，并就项目工作落实推 进，达成项目合作意愿，明确具体合作内容范畴。 2、融资策划方案 根据项目具体合作内容范畴，融资顾问组负责组织开展项目 融资策划工作，可实施采取 （不限于）以下工作内容： （1）搜集整理项目相关信息资料，掌握项目整体概况，包 括不限于工商信息、立项审批、财务审计、建设进展、政策支持 等内容。 （2）对接沟通金融机构，明确相关信贷政策 （包括不限于 融资支持范围、准入条件要求、增信措施要求及金融产品设计 2 等），探讨研究银行对项目本身存在的问题的具体意见。 （3）结合项目实际情况，采取现场调研、实地考察等方式 组织分析调研工作，并搜集整理国内相关成功案例，重点围绕项 目融资、业态植入及运营进行调研分析。 从融资服务角度，研究分析包括不限于项目主体设计（优化 股权结构、资产结构调整等）、融资模式可行性、财务管理合规 性、项目投资优化、项目发展定位明确、建设内容优化、导入产 业业态分析、项目运营模式及具体收益设计等。按照以上工作成 果内容，汇总形成项目融资策划方案 （PPT/文档形式），以此作 为与客户、金融机构的阶段性工作汇报材料。 3、融资实施方案 通过与客户、金融机构沟通交流，最终确定形成项目融资实 施方案 （终版报告），主要内容包括不限于项目主体确定、项目 运作模式、项目投资匡算、建设内容确定、融资可行性分析 （含 融资风险）、主要融资渠道、采取融资方式、项目收益测算、金 融产品（融资额度、期限、利率等）和增信措施设计、其他需客 户重点配合的融资业务事项等。 四、项目具体实施 1、协同完成项目可行性研究报告。 结合设计顾问组相关成果意见，融资顾问组从融资策划角度 协同项目工程咨询中心完成项目可行性研究报告，并提供项目前 期调研分析成果文件及搜集整理相关支撑材料内容。 2、协助项目单位提交融资申请材料。 按照金融机构开展具体融资贷款业务的搜集资料清单，协助