借款还本付息计划表格范例.docxVIP

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2021-01-19 发布于山东
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借款还本付息计划表格范例.docx

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表 B15 借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期 1 2 3 4 n 1 借款 1 1.1 期初借款余额 1.2 当期还本付息其中：还本付息 1.3 期末借款余额 2 借款 2 2.1 期初借款余额 2.2 当期还本付息其中：还本付息 2.3 期末借款余额 3 债券 3.1 期初债务余额 3.2 当期还本付息其中：还本付息 3.3 期末债务余额 4 借款和债券合计 4.1 期初余额 4.2 当期还本付息其中：还本付息 4.3 期末余额计算利息备付率（ %）指标偿债备付率（ %）注： 1. 本标与财务分析辅助表 B3“建设期利息估算表”可合二为一。本表直接适用于新设法人项目，如有多种借款或债券，必要时应分别列出。对于既有法人项目，在按有项目范围进行计算时，可根据需要增加项目范围内原有借款的还本付息计算；在计算企业层次的还本付息时，可根据需要增加项目范围外借款的还本付息计算；当简化直接进行项目层次新增借款还本付息计算时，可直接按新增数据进行计算。本表可另加流动资金借款的还本付息计算。