融资与财务状况分析-样表(20210106215219).pdfVIP

10、投资与财务 状况分析 10.1 融资渠道及 资金运用 在市 场经济 条件下，企业财务风险 加大，特别是筹 资风险 更大，为 了有效筹集 资金，规 避筹 资风险 ，有效筹集资金，以使企业财务 健康 稳健运 营，公司遵循有效性原 则、安全性原则 、合理性原则、及时性原 则和合法性原 则，通过企业 内部资本和 银行信 贷资 本两种渠道，主要 在采取投 资筹 资和银行借款筹 资两种筹 资方式 进行有效地 资本筹 资 。 公司采取 专利入股投 资 0.2 万，吸收直接投资 2.3 万，向银行抵押 贷款 2.5 万，筹资渠道与筹 资方式相互 结合，使公司 获得比 较合理的 筹 资结构。 我公司投入 资本筹 资金 额为 5 万。我公司的内部 资本筹 资为 2.5 万。 具体 资金运用：预期公司投 资总规 模 5 万，流动资 金 4.8 万，主要 用于技 术研发 ，以及支付生 产过 程中所需的原材料、人工 费、制造费 用和各种期 间费 用。其次是市 场营销 方面，为开拓市 场 ，树立品牌形 象，将投入大量流 动资 金用于 产 品质量保 证和提高 产 品的认知度及美 誉度。 10.2 财务 分析与 预测 10.2.1 财务预测 与基本假 设 在预测 期（三年）内： 国家宏 观政治、经济环 境无重大 变化； 公司运作及 发 展所需 资金、人力等条件均已具 备 , 经营 决策无重 大失 误 ； 作为大学生 创业 及生 产节 能环保型商品，将得到廊坊市相关税税 收和政策方面的支持。 10.2.2 财务报 表 一、主要综合 费用 综合费用表 单位： 万元 项 目 第一 第二 第三 ＼时间 年 年 年 电动 工厂 工厂 机 0.3 代生 代生 离合 产 产 器 0.4 总费 总费 SIM 用 用 卡控制板 0.6 5.6 31 进 、排 水 闸 0.11 其他 0.19 研发 18 费用 0.18 160 平台 12.2 运 营费 用 0.72 5 66 财 0 0 务费 用 0.1088 总计 251 2.6088 35.85 二、利润表 单位： 万元 项 目 2017 2018 年 2019 年 年 一、营 10.24 业 收入 125.44 696.32 减： 营业