集团公司五年战略发展综合规划模板.docVIP

集团企业五年战略发展计划(模板) (20xx年~20xx年)  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.//集团经营总结 3 1.1集团总体经营现实状况总结 3 1.1.1 财务绩效回顾 3 1.1.2 内部资源及能力分析 6 1.1.3 集团总体竞争力对标分析 8 1.2各业务板块经营总结 10 1.2.1板块财务绩效回顾 10 1.2.2 板块内部资源及能力分析 12 1.2.3 板块竞争力评定 13 2.外部环境分析 16 2.1 宏观经济环境及发展趋势分析 16 2.1.1中国经济发展趋势 16 2.1.2 中国关键宏观经济政策趋势 18 2.1.3 国际关键经济体经济发展趋势 19 2.2 现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析 21 2.2.1行业环境分析 21 2.2.2市场规模及增加趋势分析 23 2.2.3行业盈利性及改变趋势分析 26 2.2.4行业竞争环境分析 28 2.2.5 用户需求行为分析 30 2.2.6行业吸引力总体评定 31 3.集团五年发展计划 32 3.1集团愿景和使命 32 3.2 集团五年战略目标体系 33 3.3 集团产业组合 34 3.4 集团关键职能战略概要 36 3.5业务板块战略概要 37 1.//集团经营总结 1.1集团总体经营现实状况总结 1.1.1 财务绩效回顾 (本节经过对集团整体财务绩效历史比较，和分析各板块对集团贡献情况，来判定集团运行中可能存在问题和机会，作为对集团总体战略纲要关键输入。集团整体财务绩效关键从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构多个方面入手，比较过去五年来改变情况；而对比同一时期各板块收入、利润指标可得出板块对集团贡献情况。 数据资料可从相关模板中提取，依据需要做图表更形象表示见解。) 示例: 集团整体业绩综述 自以来，集团主营业务收入稳步增加，实现XX万元，较增加X%，同期净利润 经过经营效率显著改善，管理费用及财务费用百分比 集团资产规模深入扩大 依据国资委及集团减债要求，集团资产负债率得到改善 不过值得注意是，集团运行现金流近几年来连续为负，短期资金流动担心。首先，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提升；其次，一旦资金流某一步骤出现问题，集团日常运行可能难认为继 各业务板块贡献情况 在八大业务板块中，XX板块、XX板块和XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入贡献分别达成 XX板块继续作为利润率最高业务板块 信息搜集分析——[编号: 五年计划1.1.1] 集团财务绩效回顾信息搜集模板 财务指标 盈利能力分析 主营业务收入（万元） 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易 主营业务利润率（%） 房地产 …… 净利润（万元) 净资产回报率 净资产回报率=净利润 净资产回报率=净利润/股东权益*100% 总资产回报率 总资产回报率=净利润 总资产回报率=净利润/资产总额*100% 经营效率分析 管理费用百分比 管理费用百分比=管理费用 管理费用百分比=管理费用/主营业务收入*100%，营业费用百分比和财务费用百分比计算方法类同 营业费用百分比（%） 财务费用百分比（%） 偿债能力/资本结构分析 运行现金流（万元) 流动比率（%） 总资产（万元） 股东权益（万元） 资产负债率（%） 成长能力分析 主营业务收入增加率（%） 主营业务利润增加率（%） 净利润增加率（%） 总资产增加率（%） 股东权益增加率（%） 模板说明: 集团财务部需要安排专员负责，在要求时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部  1.1.2 内部资源及能力分析 (除财务业绩外，还需评定集团在内部资源和能力多个方面发展现实状况，作为对集团总体战略纲要计划关键输入。 因为资源和能力发展情况相对财务情况来说，更为定性和复杂，可经过搜集集团管理层讨论意见和第三方咨询企业诊疗，发觉集团在战略计划、人力资源、运行管理、财务管理等方面存在不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最关键一（几）方面资源及能力成绩和不足。 参考资料可从相关模板中提取。) 示例： 成绩和优势 在人员招聘方面 在提升运行管理效率方面 未来改善方向 同时,集团需要深入优化人才结构 改善战略计划指导作用也是未来五年需要关键关注领域 信息搜集分析——[编号: 五年计划1.1.2] 集团内部资源及能力分析信息搜集模板 描述 人力资源现实状况分析 现在做得很好方面 示例： 职员考评：…… 对各板块人力资源部监督和指导：…… 未来尚需改善方面 示例： 人力资源计划：…… 激励机制：…… 人力资源发展战略 此处信息搜集是3.4集团关键职能计划关键输入 改善目标： 关键举措： 资源要求： 分管集团领导