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出纳工作总结及20XX年工作计划 第一篇：20XX出纳年度工作计划 出纳年度工作计划 一、 日常工作： 「与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各 项任务； 2对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，无坐支现金现象。 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5 .每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7?认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9 .每月按时去银行拿税单 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理, 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 予付款。 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确； 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档； 定期和不定期向财务部经理报告工作； 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 第二篇：出纳工作总结及计划 一、20XX年工作总结 很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的 工作总结： 1、 每月应支付的固定费用并及时开发票 2、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理, 每月按银行对账单做好对账工作。 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。。 3、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补 贴 4、 坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 予付款。 5登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单 5、 负责领导交代的其他任务。 二、20XX年工作计划 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要。20XX年工作计划：在今后的工作当中，我将一如既 往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会 计，在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个 职务。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给 予批评指正。 第三篇：20XX年出纳总结20XX年工作计划 工作总结与计划 时间一晃而过，转眼间20XX年已接近尾声，而我加盟 公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予 了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文 化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起 敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这 是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回 忆。 近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财务制度， 我已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了 九至十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了 日常付款取款业务。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对 自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第 一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心 态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长计 划，短安排，先将本人20XX年个人财务工作计划罗列如下: 1、 做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时 办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的 经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。 及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节 表，以保证账实相符。严格支票领用手续，按规定签发现 金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每 月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。 2、 在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习， 完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容， 要点和精髓。按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准 则，进行相关帐务处理，并及时向领导汇报学习情况。 3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部 门同事的协调关系，加强团队与服务意识。 新年的钟声即将敲响，20XX年不论对于我个人还是公 司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业 务即将全面开展。新的一年，我会积极完成20XX年的各项 工作计划，以最大限度地服务于公司。为我公司的稳健发展 而做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同 事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大 的肯定和鼓舞，我真诚的表