城市立交工程资金使用计划.pdfVIP

城市立交工程资金使用计划 1 验工计价 在每月底 25 日，将工程完成数量进行盘点，对工程质 量进行总结，及时上报监理工程师。 2 资金运用 为保证资金的正常周转， 设立专用帐号， 做到专款专用。 在每月月底根据工程的进展情况，及时指定资金需求计划， 合理调配资金。在资金运用方面遵守的原则是，首先满足工 程关键工序的资金使用，其次根据生产计划，找出对下道工 序起到制约作用的项目， 进行合理调配， 使整个施工过程中， 资金都能够得到有效利用。 3 资金使用计划 本标段工程规模大， 投入的人力、 机械和资金也相应增 大，为保证工程按期开工和正常运行，拟编制以下资金使用 计划 , 详见【表 3.12-1 合同用款估算表】 。 合同用款估算表 表 3.12-1 从开工月算起的时间（月）甲方 / 监理工程师的估算投 标人的估算 分期（％）累计（％）分期累计 金额（元） （％）金额（元） （％） 第一次开工预付款 1010 1 ～21525 3 ～41540 5 ～61555 7 ～81570 9 ～ 101585 11 ～ 121095 缺陷责任期 5100 小计 100100 4 资金保证措施 ⑴充分有效地运用每月工程款， 按资金需求计划进行调 拨。 ⑵灵活进行资金调配和平衡，保证人、机、料管理费的 正常支出和生产的正常运行，绝不能因资金的短缺而影响生 产。 ⑶每月按时进行验工计量，保证每月工程款按期到帐。 ⑷在工程前期准备阶段或中期阶段， 若出现工程款不能 满足生产需要时，单位有足够的储备资金来补充，满足生产 需求。 ⑸加强生产管理和资金管理， 充分有效地运用资金， 保 证资金有效利用率达 100%。 ⑹在临近节日期间， 提前做好资金的储备工作。 节日期 间的材料购买计划、劳动力工资需求等引起的资金准备要在 节前半个月做好计划，准备足够的现金，以便在节日前购置 储备材料和足额支付民工费及节日期间的劳动力工资发放。