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{业务管理}指导书部分日 常业务处理业务至旧版科 目 按“确定”按纽。 选中现金流量科目 “银行存款/工行存款”所在行后，按 “流量”按纽可查看该凭证的 现金流量项目设置。 注意：  前面在企业应用平台的“设置”| “基础档案”| “财务”| “会计科目”打开的“会 计科目”窗口中，执行过“编辑”| “指定科目”设置了 1001 、100201 均为现金流 量科目。 发现，该凭证已指定了现金流量项目且是正确的。 继续按“”按纽可转到后面的其他凭证，然后查看其现金流量项目设置。我们发现：  付款凭证 0001 本来应该指定现金流量项目的，但却未指定，应该要求相应的操作 员去为这些凭证进行这方面的设置。 我们很容易判断出付款 0001 是在应付款系统生成的，应该由 “[***]3”在应付款管理 系统中修改。 选中付 0001 后按“”按钮。 选中第 2 行即“银行存款/工行存款”后，按“流量”按钮进行设置。 按“返回”按纽。 按“确定”按纽返回凭证窗口，然后按“”按纽保存。 按“确定”按纽后，再按“”按纽返回“凭证查询”窗口。 下面，我们再次以“[***]2”的身份执行“凭证”| “出纳签字”，进行出纳签字。 我们可一张张凭证浏览后发现无问题就按“签字”按钮进行签字处理；也可首先仅仅一 张张浏览，如果发现无问题则进行成批签字。 可发现当前凭证已被当前操作员签字了，该操作员的姓名出现在凭证下方的“出纳”栏 里。 我们也可用如下的方式确定所有的收付凭证均已被签字了。 从上图中可看出，未签字 0 张（当然指的是收付凭证，转账凭证无需签字）。 注意：  涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。  凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签 字只能由出纳自己进行。  凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择‘出纳凭证必须 经由出纳签字“，则可以不执行“出纳签字”功能。  可一张张签字，也可执行 “签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签 字。 （2）凭证的审核（“[你的姓名]1”） 以 “[***]1”的身份重新注册总账管理系统，执行 “凭证”|“审核凭证”命令，打开 “凭证审核”查询条件对话框，输入查询条件，单击“确认”按纽，进入“凭证审核”的凭 证列表窗口，双击要审核的凭证或单击“确定”按纽，进入“凭证审核”的审核凭证窗口， 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按纽，凭证底部的“审核“处自动签上审核人姓 名，单击 “”按纽，对其他凭证进行审核，最后单击 “退出”按纽。（可以执行 “审核”| “成批审核凭证”功能对查询范围内的所有凭证进行审核，也可以执行 “审核”|“成批取 消审核”功能对查询范围内的所有凭证取消审核）。具体操作见下。 可一张张凭证浏览后发现无问题就按“审核”按钮进行签字处理；也可首先仅仅一张张 浏览，如果发现无问题则进行成批审核。 可发现，当前凭证已被审核。可一张张看，也可通过如下方式检查凭证是否均已被审核。 从上图可发现，未审核 0 张。 注意：  审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要 有对制单人所制凭证的审核权。  作废凭证不能被审核，也不能被标错。  审核人和制单人不能是同一人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核 签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标志后才能 审核。 （3）凭证的记账（“[你的姓名]1”） 以 “[***]1”的身份，在总账管理系统执行 “凭证”|“记账”命令，进入 “记账”窗 口。第一步选择要进行的凭证范围。例如，在付款凭证的“记账范围”栏中输入“1-4”，本 例可单击 “全选”按纽也可不进行记账范围设置（注意：全不设置也相当于全选），选择所 有凭证，再单击 “下一步”按纽；第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击 “打印”按纽。如果不打印记账报告，单击“下一步”按纽；第三步记账，单击“记账”按 纽，打开“期初试算平衡表”