财务报销制度规章制度.docxVIP

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政 签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即 可。 财务报销制度（二） 1、员工出差应填写出差 “申请单 ”，并按规定程序报批后，到财务部门预借 差旅费 2、员工出差返回后，填写 “差旅费 ”报销单，连同出差 “申请单 ”、原始报销 凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 200 元，去深圳、广州、上 海、北京出差每天最高不超过 350 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需 总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自 购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工 以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销。 6、出差津贴：每人每天 30 元 财务报销制度（三） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出 差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外 其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 （四） 借款销账规定：（ 1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报