公立医院预算编制说明.docx

附件 1 公立医院年度预算编制说明模板 一、医院基本情况 医院名称、医院类型、注册资本、编制床位、科室设置、人员情 况等。 二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况 三、当年预算申报情况 （一）预算申报总体情况。 （二）预算收入情况。 医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备 检查等情况进行说明。 财政补助收入。结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资 金申报情况进行说明。 科教项目收入。 结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明。 其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。 （三）预算支出情况。 基本支出和项目支出预算及测算说明。 （四）重要支出情况。 与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。 人员支出预算及测算说明。结合人员（在编、合同制、临时工、 退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住 房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 药品及卫生材料支出预算及测算说明。 结合库存物资盘点情况、 以往年度消耗情况、医疗收入情况、 药品及卫生材料管理制度等情况 进行说明。 “三公经费”及会议费支出预算及测算说明。 四、长期负债变动情况 预计新增或减少长期负债情况。 五、对外投资收益及变动情况 年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。 房屋、六、固定资产投入情况说明 政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他 资金购置车辆、 单位价值 200 万元及以上的大型设备支出情况、 土地等重大资产购置事项等） 、固定资产修缮维修支出情况等。 房屋、 七、其他重大事项 其他需要说明的重大事项。 ****** 医院 20** 年* 月*日