财务网上报销系统预算管理(doc30个)24.docxVIP

财务网上报销系统预算管理 （doc30 个）24 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 中国石油? 中国石油? m位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位.相关业务部门 流程名称：財务管理??期间费用管理 流程编号：MP02.09 最后更新时间： 版本: PAGE PAGE # 0 中国石油? 单位吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所屈单位、相关业务部门 流程名称，财务管理-期间费用管理 流程编号：MP02.09 最后更新时间： 版本z 完成与支持 完成与支持 05 05 1 ?风险 （1） F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K） （2） F3费用报销.借款申请.还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K） 中GD石Jffl. 中GD石Jffl. 小位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位、相关业务部门 涼程名称：财务管理??期间费用管理 流程编号:MP02.09 最后更新时间： 版本: 2?控制措施 D心费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批 （1） F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销.借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环 节为关键控制点。（适用于费用报销.借款申请，付款申请流程） （