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财务应用表格大全（doc 30页） 年 月物资采购计划 年 月 日 编 号 物费名称 规格 型号 单 位 数 量 估计 单价 要货 日期 釆购日的 用途和球因 最低储备 月消耗 计划釆购 总经理 财务经理 采购 尺寸：21CMX29CM 比例:1： 1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期 制表人 库存 数 上期单价 及供应商 月度 用量 物资名称 酬格型号 数 单 价 总 额 本期 供应 商 如需进口或特殊要求，请说明理由: 付款方式： 用途/理由： 采购经理 部门经理 财务部经理 总经理 尺寸：29CMX21CM 比例：1: 1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号： NO: 合同编号： 年 月 日 物资名称 规格型号 单位 数 量 计划价格 实际价格 采购数 实收数 单价 金额 单价 金额 供应单位 运杂费 备 注 部门经理： 验收： 保管： 采购： 尺寸：11CMX18CM 比例:1: 1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 物资收发存月报表 类别： 年 月 日 编 号 物奇名称 单 位 单 价 上月 本月 本月 发出量 本月 庫存量 本月 岸存金額 备注 财务部经理： 保管员: 尺寸：30CMX40CM 比例：1： 1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收银员缴款袋 收款日期 年 月 日 收款人姓名 营业部门 值班时间 自午 时 分至 午 时 分 一、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券 小计 二、本袋内装其他果据 支M 佰用卡 小计 小计 合计收入臬据 合计现金收入及果据 人民币长款 人民币短款 内附：收款员日报表一份 领班收款员 收款员 倍封式，牛皮纸质地 尺寸：12CMX23CM 比例:1: 1 NO: 预付款单 PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE: 姓名 房号 NAME ROOM NO 抵店日期 离店日期 ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE 预付金额（大写） AMOUNT PAID 备注 REMARKS 付款人 收银员 PAYER CASHIER 尺寸：13CMX17CM 比例：1： 1 表格一式三联，一联客人，一联财务，一 联总台，分别不同颜色区分 承诺付款书 GUARANTEE OF PAYMENT 先生/小姐的 先生/小姐的 TOC \o 1-5 \h \z 我承诺支付 房 询房 费 iii）其它费用（请特别说明） 付款方式为现金/倍用卡（倍用卡号码 ） i） total charge during the stay fromI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from to by cash/My Credit Card Number ii） room charge iii） others （please specify） 客人姓名 签名 Guest Name Signature 房 号 日期 Room Number Date 特别费用说明 Please specify the other charges: 经办人： Prepared By: 尺寸：12CMX16CM 比例：1: 1 表格一式三联, 分别用不同颜色区分。 现金支取申请单 借款日期 年 月曰 部门 领款人 用途 左列款顼于 年 月 日全部结清 报销数 退还数 补付数 金 人民币（大写） 批准人 财务经理 经手人 尺寸：15CMX10CM 比例：1: 1 表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同顔色区分 支票申请单 借款日期 年 月 日 部门 领用人 用途 限额 帳户名称 支果号码 报销日期 批准人 审核 经手人 尺寸：16CMX10CM 比例：1： 1 一式二联，第一联记帳，第二联报销后退还 总出纳现金收入日报表 年 月 日 营业 点 班 次 收 款 员 袋 数 现 金 支 票 信 用 卡 备注  总计（人民币 大写〕 信 卡 名 金 额 佣 金 净金 额 用 卡 长 短 款 监收人： 总收款员: 尺寸：21CMX29CM 比例:1: 1 餐饮材料领用汇总表 材料类别 金额 领用部门 金额 一、水产 餐厅 二、肉类 食品 三、禽蛋 饮料 四、乳品 五、蜜饯 六、干货 七、珍品 八、调味 九、編头 十、粮油 客房小酒咽 十二、水果 食品 食品小计 饮料 二十、软饮料 二十一、酒水 二十二、卷烟 饮料小计 食品小计 饮料小计 合 计 合 计 制