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酒店出纳岗位职责 -岗位职责 【岗位职责】 [管理层级关系 ] 直接上级：财务会计部经理 [岗位职责 ] 1、 执行财务会计部经理的工作指令并报告工作，酒店出纳岗位职责。 2、 负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。 3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的 付款凭证进行复核后办理付款手续。 4 、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。 5、 配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流 量表与资金预算表。 6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。 7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资 金，提高资金利用和周转效率。 8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制 掌握最佳结算时间。 9 、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。 10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。 11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银 行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对 帐单余额保持一致。 12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有 序进行。 13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用 记录和核销工作。 14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联 系