重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2021年度第一期中期票据主体及债项信用评级报告.pdf

中期票据信用评级报告 分析师：姚 玥 高志杰 用，公司资产流动性较弱，整体资产质量一般。 邮箱：lianhe@ 3 ．债务集中偿付压力较大。2020 年5－12 月和2021 －2023 电话：010 年，公司到期债务分别为 4.50 亿元、33.45 亿元、15.47 传真：010 亿元和 19.03 亿元，公司2021 年面临较大的集中偿付压 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 力。 中国人保财险大厦17层（100022 ） 网址： 主要财务数据： 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年3 月 现金类资产(亿元) 11.02 9.24 2.35 11.07 资产总额(亿元) 200.35 206.89 199.36 206.58 所有者权益(亿元) 115.03 116.19 117.53 117.47 短期债务(亿元) 4.14 5.78 7.78 5.01 长期债务(亿元) 65.92 66.59 57.95 68.16 全部债务(亿元) 70.06 72.37 65.73 73.17 营业收入(亿元) 4.27 4.89 4.98 0.00 利润总额(亿元) 1.92 1.47 1.23 -0.06 EBITDA(亿元) 2.28 1.98 1.69 -- 经营性净现金流(亿元) 0.09 -5.41 4.97 1.50 营业利润率(%) 32.15 33.04 23.75 96.02 净资产收益率(%) 1.25 1.01 0.98 --