信托投资企业公益信托部客户经管规范专责职务.docx

公益信托部客户经管专责职务说明书 岗位名称 客户经管专责 岗位编号 所在部门 公益信托部 岗位定员 直接上级 公益信托部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 协助部门经理承担设计、经管分管客户业务，维护客户关系，为客户提供业务信息，经管档案及编制、报送报表等工作 职责与工作任务： 职责表述：负责设立客户经管台账 工作时间百分比： 25% 负责拟定本部门客户台账经管办法，上报领导审批 频次： 1 次/年 职 负责设立客户经管台账， 记录客户资金余额、 利息及相关变动事项， 频次： 1 次/天 对不同客户资产分立经管 责 工作 频次： 1 次/季 一 任务 负责按时与计划财务部核对公益信托资金地计息情况 负责向客户及信托监察人如实报告客户资金地运作状况， 包括资金 用途、 资金收益、 风险状况、 未来收益预期及有关本部门处理公益 频次： 1 次/月 信托其他事务地情况 职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报 工作时间百分比： 25% 职 负责定期从客户、 业务人员及相关部门收集业务数据， 并对所收集 频次： 1 次/周 责 工作 到地业务数据进行分类、分析并汇总 二 任务 负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表， 按照公司报 频次： 1 次/周 送报表地时间和种类要求定期上报 职责表述：负责维护客户关系 工作时间百分比： 35% 负责定期或不定期走访客户， 及时向客户提供有关公益信托业务方 面地信息，包括客户收益状况、利息、国家有关政策地调整、公益 频次：日常 职 信托新产品简况，公司其他信托产品信息等 责 工作 负责为客户提供随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务 频次：日常 三 任务 频次： 1 次/周 负责接受客户对有关产品和疑难问题地咨询 负责将客户地要求及有关客户地其他方面地信息及时反馈到部门 频次：日常 领导和相关部门 职 职责表述：负责部门内部档案经管 工作时间百分比： 10% 1 / 3 责 负责收集、 汇总、整理客户和业务人员提供地本部门业务所涉及地 四 合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票 频次：日常 工作 等业务单据和资料文件 建立健全业务档案， 做出档案详细目录， 进行立卷、 归档并妥善保 任务 频次： 1 次/月 存，并及时更新、补充业务资料 认真执行档案查阅规定， 严禁无关人员查阅档案， 并及时收回借出 频次：日常 档案 职责 工作时间百分比： 5% 职责表述：完成上级交办地其他工作 五 权力： 本部门工作地建议权 有关客户台账经管地建议权和实施权 客户关系协调方面地建议权和实施权 工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、信托理财部、资金经管部、市场发展部、人力资源部、综合经管部、法律稽 查部等 外部协调关系 开户银行、人行，省科技基金公司、省财政厅社保处、综合处、外债处，省劳动厅，省、 市住房资金经管中心等客户 任职资格： 教育水平 大学专科及以上学历 专业 金融专业、财会专业、市场营销专业、经济学专业、工商经管专业等 培训经历 公益信托知识培训，市场营销培训、公共关系培训、人际关系培训、有关政府财经政策方 面培训、档案经管知识培训、财务会计知识培训、统计知识培训 经验 3 年以上工作经验， 1 年以上相关业务岗位工作经验 知识 通晓信托专业知识，掌握市场营销知识，具备金融、财会、人际沟通、工商经管等方面知 识 技能技巧 熟悉办公软件，具备良好地网络知识，具有一定地写作能力 其它： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、 Internet/Intranet 网络、文件柜）档案柜 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 各种文件、计划、总结、行业信息资料、客户有关资料、合同或法律文本、研究报告 备注 2 / 3 3 / 3