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（岗位职责）财务部岗位职 务说明书 壹、财务部工作职责 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相 符、帐帐相符 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定 和实施 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督， 管好用好资金 5. 对往来结算户随时清理、督助关联部门及时催收款 6. 严格执行财务管理制度、审批报销各种发票单据 7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务 分析方案和根据工作需要向部门提供专项财务分析方案。 二、财务部编制 财务部定编 3 人：设经理（副）1 人，主办会计 1 人，出纳 员1 人。 三、财务部各岗位职务说明书 （壹）财务部经理职务说明书 1.1 职务名称：财务部经理 1.2 直接上级：总经理 1.3 直接下级：会计师、出纳员 1.4 管理权限：于总经理授权范围内行使对公司财务的处 理权 1.5 管理职责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责： ● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务 工作的要求和制定本公司的财务规章制度 ● 对各项资金的收付进行严格的审核把关 ● 负责安排本部门人员的工作，且进行检查、总结、督促 和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有 关会计资料 ● 负责对本公司生产运营情况和财务收支情况的计划提 供参考资料，协助有关部门编制计划，参和审核且监督 执行 ● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的 团结，共同完成各项工作任务 ● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作， 于此基础上负责搞好成本核算工作 ● 尽可能收集、整理会计资料且进行定期或不定期的分析 和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关 人员深入调查，提出改进运营管理的措施和建议 ● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理 汇报 ● 负责建立各部门物资财产登记薄，且监督实行，每半年 进行清点壹次 ● 每月抽查成品仓 5 个产品、原料仓 2 个产品、附料仓 3 个产品的帐物是否相符，且作出记载 ● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产 品进出仓数量分析 ● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线 ● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损 失。 1.7 职务要求（任职资格） ● 财会本科毕业,会计师资格 ● 五年之上工业企业主管会计工作经验 ● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。 （二）主办会计职务说明书 2.1 职务名称：主办会计 2.2 直接上级：财务部经理 2.3 管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和 有关财务监督权力 2.4 工作职责 ● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、 登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符 ● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则 处理各期、各部门分摊费用、成本 ● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，且进行复核和审 查；按月盘点出纳现金库存，且作出恰当处理 ● 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭 单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表 ● 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资 ● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据 ● 负责对会计凭证进行整理归档 ● 负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务 事项和关联部门的财务事项 ● 积极完成领导交办的其它工作。 2.5 任职资格 ● 财务专业大专之上学历、会计师职称 ● 三年之上工业主办会计经验 ● 有服装工业会计经验优先。 （三）出纳员职务说明书 3.1 职务名称：出纳员 3.2 直接上级：财务部经理 3.3 管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力 3.4 工作职责： ● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，且按规 定要求登记 ● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定