关于做好2016年度工作总结和预算工作总结暨2017年度经营计划编制和全面预算编制工作的通知---副本.pdfVIP

关于做好 2016 年度工作总结 暨 2017 年度经营计划和全面预算编制工作的 通 各控股子公司（单位）、集团各中心： 2016 年，面对复杂多变的国内外经济环境，全体瑞贝卡 人认真落实集团公司年度经营计划提出的指导思想、目标任 务和决策措施，团结奋进，克难攻坚，稳健经营，稳中有进， 有所作为，确保各行各业保持了整体推进、协调发展的良好 态势。2017 年即将来临。在这辞旧迎新的重要时间节点，认 真做好 2016 年度工作总结和预算管理工作总结，并在此基 础上拟定2017年度经营计划和编制2017年度全面预算计划， 对于进一步提振信心、明确方向，搞好 2017 年生产经营工 作都具有重要意义。为切实做好上述各项工作，现就有关事 宜作如下通知： 一、认真总结 2016 年度各项工作 1.总结 2016 年重点工作。包括年度目标任务完成情况、 重大项目建设进展情况、重要大事的推进情况、采取的重要 举措、成功经验和存在的不足等。 1 2.总结 2016 年度预算管理工作。在季度预算执行分析 报告的基础上，对 2016 年全年预算指标执行情况进行综合 具体分析，包括对经营成果投资、筹资及资产负债、资产管 理等预算执行情况，对年度各项指标完成情况、费用控制效 果、预算追加及调整情况，以及对存在的具体问题进行具体 分析。 3.要求各种数据真实准确，文字内容全面详实。 二、关于编制 2017 年度经营计划 （一）要遵循“实事求是，积极进取”的原则，以市场 为导向，把握好“长远与当前、整体与局部、安全与生产、 质量与效益”的平衡关系，进一步提高计划编制与实施的科 学性和严肃性，确保企业质量效益与发展速度同步提高。 （二）2017 年度经营计划，按照先自下而上、再自上而 下，上下结合、反复沟通的编制程序科学合理组织编制。具 体程序为： 1.各公司根据 2016 年 1-10 月份各项指标情况，结合企 业五年战略规划，认真研究党的十八届三中、四中、五中、 六中全会精神，研究国家十三五规划中的产业政策和发展方 向，对行业趋势、企业内外部环境、企业优劣势，以及明年 的市场开拓计划和重点项目作出详细分析，结合分析，拟出 2 本企业 2017 年的经营计划目标。（分析及拟定目标于 11 月 10 日前报集团企业发展中心，指标包括收入、利润、投资） 2.集团战略委员会根据集团战略要求，依据各行业发展 特点、内外部环境变化（企业发展中心提供分析）、各单位 近三年各项指标实现情况及 2016 年 1-10 月份各项指标情况 （财务中心、统计中心11 月 5 日前提供），与各子公司沟通 后确定集团总体目标及各子公司 2017 年度经营目标（11 月 16 日前完成，各公司沟通时间另行通知）。 3.各子公司按照最终确定的本企业的经营目标，对指标 进行分解，编制本单位详细预算方案，并制定本单位年度工 作指导思想、发展战略，主要任务、工作重点，以及完成年 度目标任务采取的主要措施等。 三、关于 2017 年度全面预算编制工作 全面预算管理是企业重要基础管理工作之一，财务预算 则是企业保证实现年度经营计划的保障，必须贯彻落实开拓 创新、稳健经营、稳重求进、有所作为、增收节支、实事求 是的指导思想。 1.编制原则和程序：遵照公司预算管理制度与编报办法， 预算编制须遵循目标一致性、全面性、适当性原则，按照上 下结合、分级编制、逐级汇总的方式进行。 3 2.成立预算编制审核机构。集团公司成立由董事局主席 任组长，副主席和总裁任副组长,董事局成员任组员的预算 审核委员会;委员会下设预算编制审核办公室，由集团财务 总监任办公室主任，集团财务中心、资金中心、企业发展中 心、行政人事中心、统计中心、审计部、监察委员会及各子 公司财务负责人为办公室成员。 3.编制依据。各单位依据 2017 年度经营计划目标，根 据近三年的财务数据及2016 年 1-10月份财务数据编制2017 年预算。该预算目标应具有科学性、合理性。各单位的预算