财务部门治安防范制度.pdfVIP

财务治安防范管理制度 为加强企业财务治安防范管理，保障资产财务安全，根据公安部 门和上级的规定，特制定以下管理制度： 1、财务部门出纳办公室要按公安部门要求安装“三铁一器”，设 置业务柜台，进行区域隔离。要定期协同保卫部门进行安全设施的检 查，保证完好可靠、工作正常。 2、严格执行财务支票印鉴分存制度，财务专用章和法人印章要 分别设置保管人，不得集中一起保存。 3、领取和使用发票、支票必须严格按规定程序办理手续，无特 殊原因累计未报销借支票不得超过三张。签发支票必须注明签发日 期，必要时可按计划支出划封金额数位。对借出的支票、钱款必须及 时催报。每月必须进行银行存款对帐，编制余额调节表，及时处理未 达帐项。出纳人员对出现的长短款必须及时报告领导，不得私自处理。 4、出纳保险柜一般不得存放大额现金，平时收取的大额现金要 及时送存银行。过夜存放金额不得超过银行和公安部门规定的存放限 额。保险柜钥匙和密码必须由出纳人员专人保管，密码严格保密。下 班后保险柜必须拨乱密码。 5、保险柜中不得存放任何个人财物和钱款，所有工作人员均不 得在办公桌（柜）中存放货币、存单和贵重财物（无论公、私），如 违反规定存放，发生丢失责任一律由个人自负。 6、出纳人员单独到银行取现的限额控制在 10000 元/每次以下， 超出限额取款必须两人以上，并且申派所内专车运载，大额取款还必 须有所保卫部门派人押运。如遇所内汽车安排困难又不能延期取款， 则必须分次取款，每次取款额度不得超过上述取现限额。存现管理比 照取现执行。 7、出纳人员在办理银行存、取现金时不得携带现金出入其他公 共场所，不许借工作之便办私事、逛商店（市场）。 8、除财务部工作人员外，任何人员不得随意进入柜台内部办公 区域。不得在柜台内部接待外人。财务人员在工作时间看管好钱款、 票据和有关会计凭证，离开工作场所必须收好桌面物品，锁好抽屉， 不得将钥匙随处放置或插挂在抽屉上。 9、财务部各办公室门窗必须保证完好无损，各类门锁、插销、 1 开关齐全，功能完好。每天下班前必须关好门窗，插紧插销。防盗门、 防盗锁要关锁到安全保险状态（位置）。无论任何季节，财务办公室 不得开窗过夜。 10、下班后要关闭各类电器的电源，关好水龙头，启动110 报警 系统。出纳办公室和计算机房禁止吸烟，不得使用电暖气、电炉等器 具。按规定配备必要的消防灭火设施，定期检查，掌握操作技能，保 证功能完好。 11、财务计算机网络系统要实行专人管理，配备必要的工具和杀 病毒软件。定期进行杀毒软件升级，定期进行计算机的查、消病毒工 作。网络服务器必须安装防火墙等查验隔离系统。计算机房必须加强 出入管理，无关人员一律不得进入，不得在机房内接待客人，不得在 机房内存放个人生活物品。 12、除规定的计算机外，其他财务计算机一般不得上 INTERNET 网，任何计算机不得安装游戏软件，确需安装其他与核算无关的软件 时，必须经财务网络管理人员批准。财务计算机系统的硬件和软件不 经领导批准不得外借。建立健全财务计算机网络系统的备份制度，定 期进行数据备份，每半年做一次光盘刻录备份。所有备份资料要视同 会计档案严格管理。 13、严格执行档案管理制度，做好会计档案的归集、汇总、装订、 存档、查阅、销毁、保管等工作，防止出现会计档案的丢失、毁损、 篡改。贯彻执行保密法，防止各类泄密事件发生。 14、严格执行责任追究制度，对于出现的财务治安事故，要按规 定追究有关经办人、责任人、负责人的经济责任、行政责任和法律责 任。 15、本管理制度从下发之日起施行，与上级有关规定出现抵触时 按上级规定执行。 全资或控股的独立法人单位均按此制度执行，也可以结合本单位 特点制定实施细则。 2