会计电算化实验报告二.docVIP

《会计电算化》实 验 报 告二（期中考试） 班级﹍学号﹍﹍30﹍﹍姓名﹍刘晓琼﹍﹍ 实验二 总账管理系统初始设置 实验内容： ⑴设置相关的业务参数 ⑵设置会计科目 ⑶设置凭证类别 ⑷设置结算方式 ⑸设置外币及汇率 ⑹设置项目目录 ⑺录入期初余额 实验步骤 ⑴企业门户→业务→财务会计→总账→设置→选项→凭证选项→设置相关参数账簿选项→设置相关参数其他选项→设置相关参数 ⑵企业门户→设置→基础档案→财务→会计科目→增加或修改 ⑶企业门户→设置→基础档案→财务→凭证类别→设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→修改限制类型、限制科目 ⑷企业门户→设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加相关结算方式 ⑸企业门户→设置→基础档案→财务→外币设置→修改相关数据→设置“美元”、汇率：“6.875” ⑹企业门户→设置→基础档案→财务→项目目录→增加项目大类“生产成本”→选择普通项目→项目级次：12→项目结构为默认值→选择核算科目→增加相关数据 ⑺企业门户→业务→财务会计→总账→设置→期初余额→录入期初余额→完后试算平衡→对账 实验体会： 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？ 答：⑴五大辅助核算是指：部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算 ⑵生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算 工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算 应收账款用到客户往来。 其他应收款用到个人往来。 软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？ 答：第一类、记账凭证。 第二类、收款、付款、转账凭证。 第三类、现金、银行、转账凭证。 第四类、现金收款、现金付款、银行付款、转账凭证。 收款凭证 限制类型 借方必有 限制科目 1001 1002 付款凭证 限制类型 贷方必有 限制科目 1001 1002 转账凭证 限制类型 凭证必无 限制科目 1001 1002 解释下列参数设置的含义。 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列。 支票控制：若选此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 可以使用系统受控科目：在制单时若此科目为受控科目，若要在其他受控系统中使用，则需选择此项。 凭证编号由系统编号：系统按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 打印凭证页脚姓名：在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓名。 出纳凭证必须由出纳签字：如果要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员签字核对后才能记账，则选择此项。 银行存款科目的期初余额如下： 银行存款（1002） 70000 工行存款（100201） 40000 中行存款（100202） 30000 要删除银行存款科目，请写出简要步骤。 答：⑴开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→业务→财务会计→总账→设置→期初余额→分别选择“工行存款”和“中行存款”清空余额； ⑵开始→程序→企业门户→→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档案→财务→会计科目→先将“工行存款”和“中行存款”两个明细科目删除→再选择“银行存款”科目单击“删除”。 有一套手工会计科目体系如下： 主营业务收入——A产品——销售一部 ——销售二部 ——B产品——销售一部 ——销售二部 请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。 答：开始→程序→企业门户→在“企业门户注册”界面注册→设置→基础档案→→财务→项目目录→在“项目档案”界面中单击“增加”→输入“项目大类名称”→在“项目大类定义_增加”界面输入相关信息→确定→在“项目大类”栏中选择“主营业务收入”→全选科目→单击“项目分类定义”，输入相关信息→在“项目目录”界面单击“维护”→在“项目目录维护”中输入相关信息。