会计电算化上机实验报告.docVIP

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会计电算化上机实验报告 10级会计7班 陈丹丹 101405051015 实验时间及学时: 2012-2013学年秋季学期,总36学时 实验地点: 里仁学院计算机中心第六机房 实验内容: 实验一:企业建账 增加操作员 2,、建立企业账套 3、进行财务分工 4、备份/引入账套数据 操作指导:1、以系统管理员的身份注册进入系统 2、增加用户 3、建立账套 (1)以系统管理员的身份登录系统管理 ( 2) 填写账套信息 (3)填写单位信息 (4)填写核算类型 (5)填写基础信息 (6)确定分类编码方案(7)定义数据精度 4、权限设置 (1)指定账套主管 (2)给操作员赋权 5.输出和引入账套 (1)账套输出 (2)引入账套 实验二:基础档案设置 系统启用设置 2、基础档案设置 3、数据权限设置 操作指导:1、系统启用 2、设置部门档案 3、建立人员类别 4、设置人员档案 5、建立地区分类 6,、建立客户分类 7、建立客户档案 8、建立供应商档案 9、外币设置 10、会计科目(1)增加会计科目(2)利用成批复制增加会计科目 (3)修改会计科目 (4)指定会计科目 11、凭证类别 12、项目目录 13、结算方式 14、账套数据备份 实验三: 总账管理系统初始设置 1、总账管理系统选项设置 2、期初余额录入 操作指导:1,、设置总账选项 2、输入期初余额 实验四:总账管理系统日常业务处理 1、凭证管理:填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法 2、账簿管理:总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询办法 3、现金管理:现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 4、往来管理:往来账查询 5、项目管理:项目账查询 操作指导:1、凭证管理 (1) 填制凭证 (2)修改凭证 2、账簿查询 (1) 查询余额表 (2)查询明细账 (3)查询多栏账 (4)查询收支表 (5)查询个人往来清理情况 3、往来账查询(1)查询供应商明细账 (2)进行客户往来账龄分析 4、项目张查询(1)查询项目明细账 (2)进行项目统计分析 5、出纳管理 (1)查询现金日记账 (2)查询资金日报表 (3)登记支票登记薄 实验五:总账管理系统期末处理 银行对账 2、自动转账 3、对账 4、结账 操作指导:1、银行对账 (1)输入银行对账期初数据(2)录入银行对账单 (3)银行对账 (4)输出余额调节表 2、自动转账 (1)转账定义 (2)转账生成 3、对账 4、结账 实验六:UFO报表管理 自定义一张报表 2、利用报表模板生成报表 操作指导:1、启用UFO报表管理系统 2、自定义一张货币资金表 (1)报表定义 (2)报表数据处理 (3)表页管理 (4)图表功能 3、调用报表模板生成资产负债表 (1)调用资产负债表模板 (2)调整报表数据 (3)生成资产负债表数据 4、利用总账的项目核算生成现金流量表 实验七:薪资管理 薪资管理系统的初始设置 2、薪资管理系统日常业务处理 薪资分摊及月末处理 4、薪资管理系统数据查询 操作指导:1、启用薪资管理系统 2、建立工资账套 3、基础信息设置 4.“正式员工”工资类别初始设置5“正式员工” 工资类别日常业务 6、“正式员工”工资类别工资分摊 7、临时人员工资处理 8,汇总工资

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