四川亮宇建设综合项目工程有限公司物质采购管理新规制度.docVIP

四川亮宇建设工程 物资采购管理制度 释义 采购物资分类 本制度所指采购物资分为三类： A类，包含关键原料、公用工程、辅助原料等。 B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资采购管理另文要求。 和采购物资管理相关联二级单位分类 需求使用单位 主管部门 采购部门 物资需求（采购）计划分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 采购方法分类 招标采购 固定厂商、长久报价采购 即时询价采购 采购部门和计划部门划分 A类、B类物资计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供给部。 C类物资计划部门是生产部，采购部门为供给部。 采购物资付款方法分为 预付部分款项。 货到凭发票报销付款。 货到后分期付款。 货到延期付款。 以上方法结合。 职责 企业供给领导小组负责 审议同意《采购物资询议价汇报表》。 审议决定采取公开招标方法采购事项。 总经理负责 采购协议同意、签署。 《物资采购审批表》同意。 采购付款同意。 生产副经理负责 A、B、C类物资需求（采购）同意。 企业首次更新或首次采取生产各类采购物资技术性能确实定、同意，及其《采购物资推荐厂家审批表》同意。 经营副经理负责 《物资采购审批表》审核。 长久物资供给厂家选定。 物资招标工作组织。 总会计师负责 ：采购付款审核。 综合办公室负责 ：采购协议审查。 供给部负责 负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价汇报表》。 负责采购A、B、C类采购物资。 生产部、设备部负责 A、B、C类物资需求（采购）计划审核。 A、B、C类采购物资入库检验或验证。 各二级单位负责 提报物资需求（采购）计划。 参与物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。 程序 物资需求计划及发放程序 需求使用单位依据生产经营管理需求每个月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》物资，物资需求使用单位可随时立即填写《物资紧急需求计划》。 《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位责任人审核，所需物资主管部门审查，企业分管领导同意后，提报至需求物资采购部门。 供给部依据所需物资库存情况出库发放物资。 库存数量充足，先行部分发放或随时发放库存数量不足，实施《物资采购审批程序》后发放。 库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》要求库存基准量，先行全部或部分发放后实施《物资采购审批程序》。 物资采购审批程序 供给部依据根据《物资需求及发放程序》汇总《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和现在物资库存情况，确定应采购物资品名、数量和拟采取采购方法，填写《物资采购审批表》，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理同意后实施《物资采购实施程序》。 物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经同意《物资采购审批表》，先查对采购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其它相关资料后，依据采购物资缓急程度，参考市场行情及过去采购统计或厂商提供资料，除经同意紧急特殊情况外，必需精选三家以上供给商进行询价。 对于厂商报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方法及多种有利条件，和经同意采购方法向厂商议价。 采购经办人员询价、议价和对相关物资质量、付款方法等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价汇报表》，经供给部部长审核后，进行采购。必需时和供给商签定《购货协议》，按协议审批程序各级审批后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议同意。 采购物资验收入库工作程序 采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资主管部门对采购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 采购物资付款工作程序 采取预付款方法采购物资，由采购人员凭《采购协议》或《采购物资询议价汇报表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理同意后办理预付款手续。 采取除预付款方法之外方法付款采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购协议》或《采购物资询议价汇报表》，《物资入库验收单》，和购货发票依据企业财务报销相关要求经总会计师审核，总经理同意后办理报销付款手续。 要求和标准 物资需求（采购）信息传输要求 物资需求使用单位必需在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资相关要求说明，尤其是品种、规格、型号、供货日期和对采购物资其它特殊要求。 所需物资需试用后方能结算付款，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。 物资需求使用单位也要立即掌握所需物资市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资估量单价和金额情况列明。 物资需求使