营业所财务日统计报表.docxVIP

营业所财务日报表 营业所名称 年 月 日 经 费 区 分 日前转入 借 方 贷 方 余额 现 金 活期存款 贷 款 合 计 经 费 区 分 合 计 累 积 该月经费资金明细累积 销售费用 转 入 管理费用 借 方 营业外费用 贷 方 合计 余 额 销 售 额 区 分 部 门 部 门 合 计 销货净额 销售进帐 区分 部 门 部 门 合 计 先进销货 累 积 总 公 司 汇 款 区 分 日前转入 借方（进帐） 贷方（汇款） 余额 现 金 支 票 应收票据 合 计 进 帐 明 细 进帐处 进帐种类 摘 要 进帐金额 汇款额 汇款月日 余额