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NUPC 项目用户手册
TR 模块
北方联合电力
文档历史
变更历史
变更版本 变更日期 变更原因 备注
01 创建文档
02
负责人
姓名 模块 业务角色 签名
关键用户姓名 景胜利 TR
顾问姓名 黄利民 TR
批准人
分发给相关人员
姓名 模块 业务角色
1 目标
本文件描述贷款及债券在入帐、还本、付息、利息提取、重置、折价溢价摊销、外币评估、资本化利息
的结转等业务凭证发生错误时需冲销的过程。
2 流程描述
本流程描述贷款管理冲销业务操作步骤，并定义业务相关的会计科目和与之对应的会计分录。
3 操作步骤
3.1 冲销应计 /递延债券利息，折价、溢价摊销
作业号 TR-LM-004-01
操作部门 / 人员 贷款管理人员
SAP 菜单路径 会计 - 银行应用程序 - 贷款管理 - 会计 - 结束操作 - 应计递延 - 冲销应计递延
SAP 业务代码 FNRS
3.1.1 冲销应计 /递延，债券利息折价、溢价摊销初始屏幕说明
字段名 状态 输入值 说明
公司代码 必填 做冲销业务公司的代码
合同号 必填 合同编号 做冲销业务时只能针对某一笔合同
产品类型 必填 33B 北方电力均选择 33B( 北方电力通用贷款 )
010 生产贷款
贷款类型 选择填 020 基建贷款
030 技改贷款
合同货币 选择填 货币代码
字段名 状态 输入值 说明
做冲销债券利息溢价、折价时必选，冲销利息
贴水 /升水 必选
预提、重置时不选
做冲销利息预提时必选，冲销债券利息溢价、
利息应计递延 必选
折价、贷款利息重置时不选
做冲销利息重置时必选，冲销债券利息溢价、
重新设置 必选
折价、贷款利息预提时不选
需冲销凭证的应计 /递延
应计 /递延关键日 必填 关键日，通常是月末的
最后一天
冲销所产生的凭证的制
证日期，如果和原凭证
冲销的记帐日期 必填
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