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财 务 总 监 KPI 组 成 表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 公 司 整 体 财 务 包括公司三年财务计划 财务总监 保证公司健康运营， 财务状 计 划 及 执 行 报 年度 100 分 及年度财务计划。每季 35% 软指标评分表 年度财务计划 况良好。 告 度对应财务执行报告。 季度财务报告 指的是公司全面的成本 财务总监 成 本 状 况 分 析 控制流程状况，包含开 理顺成本控制流程， 更有效 半年 100 分 30% 软指标评分表 成 本 状 况 分 析 报告 发中心、技术部、生产 地降低成本。 报告 部几个节点。 财务总监 滚 动 现 金 流 量 这里指三个月期的滚动 季度 100 分 20% 软指标评分表 滚 动 现 金 流 量 随时监控公司的现金流。 计划表 现金流量预测计划。 计划表 该报告需涵盖融资计划 财务总监 融 资 计 划 完 成 确保公司融资计划的顺利 年度 100 分 的完成情况，费用率情 15% 软指标评分表 融 资 计 划 完 成 报告 完成。 况及紧急情况处理。 报告 财务总监软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分