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精选资料 精选资料 现金银行 现金银行参数 作业目的 上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。 e在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业， 务必将其它作业关闭后， 才开始作设置, 以确保数据的正确性。 画面 现金牧忖单1毎月日+流氷耳6码) TF 2： 2D13(jeOOQCOa01 3: 2O130COO0C0O01 4： AA2QL3081^0[JOi 5: AA2O1.3080C0S01 6： AASOISOQOCOOOI 银行萍提单1,年月目4流水号〔屈］ * 夕帰苕我匚差馮翌鱼］耳月目初it水昌〔屈) 籐退出X 0013/08/1? 2O130SlQ0C0(J01 1: 7种编号方式： 7种编号方式：(以 本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了 2002/03/24 为示范)。 .年月曰 + 流水号：20020324000001 .年月 + 流水号：20020300000001 .年 + 流水号：20020000000001 ⑷.前置符+年月曰+流水号：AA200203240001 .前置符+年月+流水号：AA200203000001 .前置符+年+流水号：AA200200000001 .手动编号：由操作者打单时自行输入。 e前置符字段不可输入特殊符号。 开户账号 作业目的 用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。 基本信息画面 功能钮说明 I ——账号余额查询 可查询某一银行账号的各月余额。 【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。 【步骤2】按下 几匚? L则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。 定义银行对帐单引入格式 作业目的 指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。 基本信息画面 字段说明 3-1.单头字段说明 1?银行账号：可按 HI作「开户账号」的查询窗口，带回开户银行名称。 引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式” 。 3-2.单身字段说明 字段名称：为【1.结算日期】、【2.结算方式】、【3.金额】、【4?借贷类型】四种值。 原值：用于输入原来格式。 转换值：字段名称为【1.结算日期】时，转换值须输入 8位“ YYYYMMDD ”，不可加分 隔符。 如：原值转换值 结算日期 03/3/1 20030e01 结算方式支票3 金额 100.00 U100.00 借贷类型--1 （贷） 现金收付单 作业目的 可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。 基本信息画面 银行存提单 作业目的 可以输入、查询、更改、删除银行存款、银行提款的相关信息。 基本信息画面 收款票据 作业目的 可以输入、查询、更改、删除收款票据的相关数据。 用于输入收款票据的相关数据，也可利用单头功能钮改变票据的状况，例如：结算、背书、 贴现、转出、取消处理等。在本系统中，将电汇、支票、银行汇票作为即期票据管理，认为 收到票，即发生银行账款划转，其中支票、银行汇票还可做背书处理，指定转付的供应商； 将商业汇票作业远期票据管理， 收票后，当日期大于等于汇票到期日时， 才可进行票据结算 处理，也可在收票日与到期日期间，对该张商业汇票背书、贴现、转出操作。 基本数据画面  功能钮说明 El ? :内含5种更新票况的功能，以下将一一作说明。 .结算 I此功能为商业汇票专用。 廉之寻幺2O1OL22S622 5aBi?73^S5iM【步骤 廉之寻幺2O1OL22S 622 5aBi?73^S5iM g q” 丫 K O 00 a ? 耳回 SI ” M ■—T 上一51 下一咆K- flw m WS IM异詡 生■日20⑼坨/2T H 畑警方武扈陌色口I ?] 一 2010712/27 ? O 司 J5ff RME 匸嬰r LW ￥?|O Q O|OO 5*I^E 2010/12/27 5*I^E 2010/12/27 毛 【步骤2】按下「结算」，输入结算的日期、结算金额后，按下 e结算日期：预设为系统日期，可按住■吕 2010/1?/?? R曹业車兑汇黑昱E :ji回 帕怦WS IM 口韵 e结算日期：预设为系统日期，可按 住■吕 2010/1?/?? R 曹业車兑汇黑 昱E :ji回 帕怦WS IM 口韵 ：隹 (SQ. WOOOQD 1 1* t w m 异F庁】薄口；— 氏000X0 丽昌201空竺熾 作「日期」的开窗，输入值须大于等于到期日。 e结算金额：预设为出票金额，计息商业汇票到期结算时， 请输入实际结算金额，系统自动 计算，若（结算金额-出票金额）＞o,则差额计入利息收入；若 （结算金额-出票金额）＜o,则差额 绝对值计入费用支出。 【步骤3】于商业汇票中便可发现票况已更新为「结算」了。 I票据结算后，不能再对其进行其他处理。 （2