请款报销管理制度.docxVIP

请款报销管理制度 1.0目的 为了完善公司的财务管理工作，适应公司发展，统一各部门请款、报销流程及规定，现结合公司实际情况，特制定本制度。（关注雁渡灏泽，了解更多企业运营方式）. 2.0适用范围. 该办法适用于公司各系统部门，下属公司参照执行 3.0职责 3.1报销人必须对原始发票的真实性负责； 3.2部门经理或系统负责人对本部门人员的请款、报销的费用的合法、合理、真实性负责； 3.3财务中心依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对请款、报销单据的有效性、合法性及数据准确性负责； 3.4所有借款都必须经过公司分管副总裁、总裁或其授权人最终签批； 3.5所有费用报销需按照公司审批权限审批； 3.6报销单据必须按公司规定流程传递并逐级审批。 4.0内容 4.1借款流程及管理规定。 4.1.1借款申请人在OA上点击财务部-请款申请-新建（按格式要求填写完整。）一提交；. 4.1.2出差借款：出差人员按批准额度凭审批后的《请款申请单》办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续；. 4.1.3其他借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时报账。除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。. 4.1.4请款时必须核对清楚收款方的详细收款资料，属于募投或政府专户的需附合同原件，外币请款需附中英文合同/发票/对方公司开户资料；.. 4.1.5对公付款日为每周的周二、周四两天，若当月的最后一个付款日在该月的最后一个工作日，为了防止未达账项，该付款日停止对公付款；. 4.1.6原则上个人人民币借款金额超过1000元的必须转账支付；外币个人借款由于受国家外汇管理制度限制，不允许转账只能领取现金，但无论金额大小需提前一周提交请款申请，同时必须提交护照首页、有效签证、身份证、工牌的复印件及外币差旅费申请说明； 4.1.7坚持“前账不清，后款不借”的原则，对于账款未清，一律不予借款，因此造成工作不便或损失由借款人承担； 4.1.8财务中心加强对备用金和保证金的管理和监督。具体借款规定及流程详见《个人公务借款保证金管理办法》； 4.2出差管理规定 4.2.1差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：市内交通费、长途交通费、住宿费、差旅补贴等。 4.2.2国内差旅费用使用标准和报销管理规定执行标准详见《出差管理制度》。 4.2.3出国（境）人员差旅费使用标准及报销管理规定执行标准详见《-出差管理制度》 4.2.4住宿费和交通费应按照文件规定的标准执行。确因特殊情况超过本人应享受标准，需由本人另外写出原因，根据支出费用的数额范围，由部门/系统负责人签署意见后方可报销。 4.2.5实际出差天数的计算：国内出差的以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计；境外出差的按《出差管理制度》制度执行。 4.2.6当次出差发生的各类费用一并报销，一般不得分次报销。 4.2.7各项报销款金额超过人民币1000元以上的，原则上应通过银行转账支付。t 4.2.8单据填写要求：出差人员应按以下要求认真填写有关单据： A、所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额，业务招待费要列详细清单。 B、报销的各类发票必须是合法的、真实的，票据须完整无损，内容填列齐全。 C、国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写，并附上中文报销明细清单。 D、不符合上述规定要求的报销单据，财务中心有权退回，要求报销人重新整理。.. 4.2.9关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家探亲、办事所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。 4.2.10关于实习生路费 4.2.11差旅报销流程：申请人在OA上点击；财务部一差旅费用报销（外币差旅费报销）-新建（按格式要求填写完整后，若有请款，必须关联请款信息）-提交。 4.3日常费用报销制度及流程 4.3.1日常费用主要包括办公费、电话费、低值易耗品、培训费、资料费、业务招待费等；在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。. 4.3.2费用标准 1）招待费：营销系统按销售政策执行，其他需附清单说明招待人数、标准等； 2）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关规定 3）公司固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。由IT部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因； 4）培训费 5）海外租车 6）探亲费 7）公司娱乐活动 8）办公费：办公用品、印