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报销及付款管理制度
1.目的
结合ERP系统及公司财务规范要求，指导报销及付款流程。（关注雁渡灏泽，了解更多企业运营方式）
2.适用范围
适用于采购供应部报销及付款过程，外协加工费；批量材料购买费用；样品、设备、模具和工程项目购买费用；外协/购买材料过程中产生的其他费用、物料维修费用报销及付款过程。
3.职责。
采购员：负责与供应商账务往来对账、账务异常处理、报销、请款工作；采购助理：负责与供应商帐务往来的对帐工作、帐务核对、报销、付款相关工作，单据整理存档工作，相关的流程编写、更新。
部门经理：对报销、付款单据复核及相关流程编制及审核。
供应链总经理：对报销、付款单据审批及相关流程审批。
财
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