仓储管理系统表格汇编1.docx

编 号 FNH02 仓库管理规定 、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损根据企业管 理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务： （一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环 节平衡衔接。 （二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资， 做到账、卡、物相符。 （三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物 资的处理工作。 （四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公 司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条 夕卜购物资（包括外购材料、商品等）至V达后，由业务部门经办人填 制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由 业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交 仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、 规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并 根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入 库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到 货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单” 的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证， 由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相 互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登 记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为 成本核算和产成品核算之依据。 第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办 FNH02仓库管理规定 FNH02 仓库管理规定 理，但在入库单上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料， 应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库 实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因, 如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第^一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相 符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、 财务部门和公司经理处理。 三、 仓库物资的出库 第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士 签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交 财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司 业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一 联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额 和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名, 领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财 务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注 明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手 续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记 簿”上予以登记。 第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度 报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 四、 仓库物资的保管 第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓 FNH02仓库管理规定 FNH02 仓库管理规定 库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不 记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根 据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、 卡、物相符。 第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或 监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部， 一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗 或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门 和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物