EAS集团合并报表产品培训PPT课件.ppt

确定报表模板 个别报表模板：体现了母公司对子公司上报报表的各种要求，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。 分析：一般来说集团内部会有往来、交易、投资业务发生，所以在编制个别报表模板的时候应该考虑一些抵销报表模板，用于收集抵销数据。比如：内部往来抵销明细表、内部交易抵销明细表、内部投资抵销明细表等,否则在编合并报表时，无法完成内部抵销。 确定报表模板 案例1：编制资产负债表报表模板 点击【新增】，增加一个资产负债表模板。代码：手工填写 名称：手工填写，模板类型：选择“个别报表模板” 个别报表模板增加好以后，接下来需要定义个别报表的格式，选择资产负债报表模板，点击【格式修改】进入个别报表格式定义的主界面。个别报表的格式可以手工去设置，其方法同EXECL表格；也可以从其它外部表格导入，如果企业已经存在其它格式的报表，直接导入可以省掉设置报表格式的工作。下面以外部表格的导入为例介绍：点击【文件】-【导入】打开“浏览”选择需要导入的报表，【确定】引入 表头单位名称：可以手工填写，也可以通过函数获取。如需用函数获取：点击左上角在公式分类下可以看到很多函数，获取当前公司名称使用函数： 报表期间：点击左上角，选择“Rptdate”，获取报表的当前期间，则以后每期的报表时间系统都会自动根据该函数获取。 取数公式：是对实体公司进行账簿取数的公式（ACCT）。 项目公式：是用来存储通过“取数公式”取到数据的公式，其作用主要是为了进行个别报表的汇总和报表项目的抵销，编制合并报表。 确定报表模板 案例2：编制内部往来抵销报表模板 操作路径同案例1，点击【新增】，增加一个内部往来抵销报表模板 代码：手工填写 名称：手工填写 模板类型：选择“个报表模板”。 点击【格式修改】进入个别报表格式定义的主界面，首先定义报表的格式，定义方法同案例 接下来重点设置报表的公式：是对实体公司进行内部往来取数的公式 确定报表模板 案例3：编制应收账款客户明细表 在集团内部，所有的公司可能客户都不一样，有的公司客户多，有的少，而且客户名称都不相同，导致无法固定本表的内容。这时可以增加一张动态罗列表，集团固定行或列，由子公司填充客户项目数据。 操作路径同案例1，点击【新增】，增加一个应收账款动态罗列表。 代码：手工填写 名称：手工填写 模板类型：选择“动态罗列个别表模板” 动态表类型：选择“动态表”。 报表保存后，点击【格式修改】进入动态罗列个别表模板定义的主界面。 首先定义报表的格式，方法同案例1，接下来设置报表的公式。 确定报表模板－合并报表模板 确定报表模板 在合并报表模板里涉及五种模板类型：汇总报表模板、工作底稿、合并报表模板、动态罗列汇总表模板、动态罗列合并表模板。合并报表的模板一般与个别报表模板是一致的，所以合并报表模板可以根据向导生成，不用手工编制。合并报表模板不需要定义取数公式，它根据项目公式自动取数。 确定报表模板 工作底稿：是编制合并报表的前提，一方面，工作底稿汇总所有子公司上报的个别报表数据，另一面，所有子公司的抵销分录数据也自动汇总到工作底稿。“个别数”和“抵销分录”的数据经过计算得到“合并数”，而合并报表的数据就来源与工作底稿的“合并数”。由此可知，工作底稿是合并报表的数据源。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖合并报表〗-〖报表模板〗-〖合并报表模板〗，进入合并报表模板主界面。 点击【新增】，增加一个工作底稿 代码：手工填写 名称：手工填写 模板类型：选择“工作底稿” 模板周期：选择“月报”、“季报”、“年报”等 选中该模板，点击【格式修改】进入工作底稿定义的格式界面。 确定报表模板 合并报表模板: 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖合并报表〗-〖报表模板〗-〖合并报表模板〗，进入合并报表模板主界面。 点击【新增】，代码:手工填写 名称：手工填写 模板类型：选择“合并报表”。 模板周期：选择“月报”、“季报”、“年报”等 合并报表模板增加好以后，接下来需要定义合并报表的格式，选择某个合并报表模板，点击【格式修改】进入合并报表格式定义的主界面 合并报表的模板可以手工制作，操作方法同个别报表模板，只是合并报表模板只需设置项目公式，不用设置取数公式。合并报表模板的编制方法有两种：导入个别报表模板、项目公式填充。 导入个别报表模板：一般情况下，合并报表模板与个别报表模板格式是一致的，可以选择将个别报表模板导入过来，其格式与公式都无需再定义。 确定报表模板 汇总报表模板： 汇总报表模板的编制方法与合并报表模板一致,但这两个报表模板的用途大不相同。汇总报表只是将各公司的个别报表数据简单相加，不处理抵销业务。而合并报表则是根据工作底稿先将各公司的