xx集团员工培训：3.财务报销流程介绍.pptVIP

差旅费 1）境内差旅 请将出租车票整理成Excel文本，列明往返地点、办事事由及金额，与出差报销单一同上交; 境内的差旅餐费及补贴归入工资中发放，公司不再另行报销员工出差期间的伙食费。 * 差旅费 2）境外差旅 境外差旅费报销时的汇率如果不是根据OA系统中的汇率报销，请提供汇率水单、或者信用卡账单，并折合成人民币报销; 签证费用的报销，需要关联出差申请； 境外差旅费用报销凭当地的消费收据报销，所有的刷卡回执不作为报销凭证。 * 外埠交通费用明细单据 出差地 日期 车辆使用说明 起始地 目的地 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * QA * * 财务报销流程介绍 财务会计部 集团财务部 1、 报销业务流程介绍 2、 网上报销操作演示 3、 报销存在的问题 内 容 一、报销业务流程 主要财务报销业务 个人借款流程 费用报销流程 业务招待费用报销流程 报销业务流程 个人借款流程 报销业务流程 费用报销流程 报销业务流程结构 报销业务流程 业务招待费报销流程 常用报销单据及适用范围 常用报销单据 报销类型及适用范围 二、网上报销演示 进入网上报销系统 集团 门户 网 网上报销演示 集团 Portal 进入网上报销系统 个人 HR定额费用（例） 个人 差旅费用（例） 个人 入职体检费用（例） 日常报销所存在问题的分享 * 1、HR定额 2、业务招待费 3、差旅费 HR定额 1）手机费 报销的手机号码必须在集团通讯录发布; 手机通讯费报销实行额度标准内“上封顶下按实”的原则，通讯费标准在300元及以上的必须使用话费账单报销,手机账单中如有“其他费用”，请提供“其他费用”的明细; 因各类手机协议换取实物、手机网上银行消费、手机资费购买各类咨询等情况所发生的非通讯费用由个人承担。 * HR定额 2）交通费 报销公务交通津贴可使用的与车辆相关的报销单据如：养路费、保险费、车船税、年检费、修车费、停车费、拖车费、过路费、过桥费、出租车费、公交地铁车票、交通卡充值发票等; 如果使用公司行政提供的停车场，请扣除每月个人承担部分的停车费。 * 业务招待费 对于在业务招待费上弄虚作假者，一经查实，报销人处以开除处理，审批人处以舞弊金额的十倍罚款。 业务招待费填报2张费用报销单，1张注明招待对象明细，1张只需写“招待费”;2张同时交由领导审批，明细单能让领导知晓招待对象，并对招待费进行批示;另1张财务做账留存。 * 业务招待费 1）业务招待费-餐费 不同职级员工的招待标准不同，超标的费用需要附相应费用的消费水单、信用卡的消费记录，以及超额原因的书面解释，由分管部门的董事签字批准方可报销。 2）业务招待费-礼品 原则上由行政统一采购，各部门根据现有审批流程向行政部领取; 自行购买的礼品须事先获得主管领导、行政支持部负责人的批准后，由行政支持部办理出入库记录，在报销时须附上发票和领用单。 * 差旅费 差旅制度后附各类奖惩管理处罚规定，望了解 差旅费报销必须附往返登机牌及住宿清单 差旅费报销原则上要求当月办理报销手续，对于一直拖延未报销的超过6个月以上的差旅费用，公司不予报销。 * *