公司资金管理办法.docxVIP

PAGE PAGE # 附件三： ***** 公司有限公司资金管理制度 （试行） 第一节 总则 第一条 为规范***** 公司有限公司（以下简称公司）资金申 请和使用程序， 提高资金使用效益，加强公司 对资金的内部控制以及保 证资金的安全，根据国家 有关法律法 规和结 合我区的特点及公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司在实施资金管理中，应当强化对下列关键方面或者关 键环节 的控制： （一）职责分工、权 限范围和授权审批程序 应当明确规范，人员配备应当科学 合理； （二）现金、银行存款的管理 应当合法合规，银行账户的开立、审批、 使用、 核对、清理严 格有效，现金盘点和银行对账单 的核对应当按规定严格执行； （三）资金的会计记录应 当真实、准确、完整和及时 ； （四）票据的购买、保管、使用、销毁 等应当有完整 记录，银行预留印鉴和有 关印章的管理 应当 严格有效。 第三条 公司 资金管理的基本原 则； （一）分级管理，分级负责 的原则； （二）专款专用原则：资金必须用于相应的支出 项目，不得截留、挤 占和作他 用； （三）效益原则：资金的使用和管理 应提高资金使用效益，努力降低 资金成本， 防止 损失浪 费。 第四条 本制度适用于所称 资金，是指通过区政府 拨入专项款、财 政拨入的 还本付息款、融资 款项、公司经营 收入等途径所 拥有或控制的现金、银 行存款和 其他