采购岗位职责及管理制度规定.docVIP

物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任， 确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低 值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条 公司固定资产的购置适用本制度。 第二章 物资采购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件 及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。 特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 供销部主管根据生产技术部门的 《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。 所有采购 , 必须事前获得批准 .各部门应事先填写 “采购物品请购单” ，由部门经理签字后， 报供销部经理。 未经计划并报审核和批准， 除急购外不得采购， 急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项 目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 请购核决权限： 1. 原物料、包装材料： (1) 请购金额预估在 1 万元以上者， 由总经理核决。 (2) 请购金额预估在 1 万元以下者，由供销部经理核决。 2. 总务 性用品： (1) 请购金额预估在 1000 元以下者，由供销部经理核决。 (2) 请购金额 预估在 1000 元以上者有总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 (一) 请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供 销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。 (二)供销部办妥撤销后， 依下列规定办理： 1. 供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请 购部门。 2. 原“请购单 ”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并 由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 原请购单未能撤销时， 供销部应通知原请购部门。 第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注 明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。 第三章发票入账及付款程序 第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库 单，一联交客户办理发票入账手续。 3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、 数 量、金额、供货单位等要素。程序如下： a/ 经办人填制发票入账 ,b/ 保管员根据收货情况签字确认 ,c/ 部门经理审核 ,d/ 会计审核发票合法性 ,e/ 总经理签字准予入账 ,f/ 财务挂账作为日后付款的依据。 第十条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可 到出纳处办理汇款。 经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。 3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续， 财务部据此挂账， 待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十二条 本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。第十四条本制度从 年 月 日起下发执行。 定义 1、 供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、 请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据， 此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由 采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。 5、 供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务 等